Истринская сыроварня, Москва, финансовые отчеты, о компании

Истринская сыроварня

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
ИстринскаяСыроварня-БО-01	21.03.2023	16.12.2023	100 000 000	4B02-01-00100-L	Погашен
ИстринскаяСыроварня-БО-02	29.08.2023	13.08.2026	100 000 000	4B02-02-00100-L	В обращении
ИстринскаяСыроварня-БО-03	07.12.2023	16.11.2027	150 000 000	4B02-03-00100-L	В обращении

Информация

ИстринскаяСыроварня-БО-03

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A107C00

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

150 000 000

Номинальный объем

150 000 000₽

Объем в обращении

07.12.2023

Дата начала размещения

28.12.2023

Дата окончания размещения

16.11.2027

Дата погашения

01.11.2024

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

18 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Плавающий	29.12.2023	09.01.2024	30.11.23	18%	14,79₽	—	—
2	Плавающий	02.02.2024	05.02.2024	25.12.23	18%	14,79₽	—	—
3	Плавающий	05.03.2024	06.03.2024	29.01.24	18%	14,79₽	—	—
4	Плавающий	04.04.2024	05.04.2024	28.02.24	18%	14,79₽	—	—
5	Плавающий	03.05.2024	06.05.2024	29.03.24	18%	14,79₽	—	—
6	Плавающий	03.06.2024	04.06.2024	25.04.24	18%	14,79₽	—	—
7	Плавающий	03.07.2024	04.07.2024	28.05.24	—	—	—	—
8	Плавающий	02.08.2024	05.08.2024	27.06.24	—	—	—	—
9	Плавающий	30.08.2024	02.09.2024	29.07.24	—	—	—	—
10	Плавающий	01.10.2024	02.10.2024	26.08.24	—	—	—	—
11	Плавающий	31.10.2024	01.11.2024	25.09.24	—	—	—	—
12	Плавающий	29.11.2024	02.12.2024	25.10.24	—	—	—	—
13	Плавающий	28.12.2024	09.01.2025	25.11.24	—	—	—	—
14	Плавающий	29.01.2025	30.01.2025	24.12.24	—	—	—	—
15	Плавающий	28.02.2025	03.03.2025	23.01.25	—	—	—	—
16	Плавающий	28.03.2025	31.03.2025	21.02.25	—	—	—	—
17	Плавающий	29.04.2025	30.04.2025	24.03.25	—	—	—	—
18	Плавающий	29.05.2025	30.05.2025	23.04.25	—	—	—	—
19	Плавающий	27.06.2025	30.06.2025	23.05.25	—	—	—	—
20	Плавающий	28.07.2025	29.07.2025	23.06.25	—	—	—	—
21	Плавающий	27.08.2025	28.08.2025	22.07.25	—	—	—	—
22	Плавающий	26.09.2025	29.09.2025	21.08.25	—	—	—	—
23	Плавающий	24.10.2025	27.10.2025	22.09.25	—	—	—	—
24	Плавающий	25.11.2025	26.11.2025	20.10.25	—	—	—	—
25	Плавающий	25.12.2025	26.12.2025	19.11.25	—	—	—	—
26	Плавающий	23.01.2026	26.01.2026	19.12.25	—	—	—	—
27	Плавающий	20.02.2026	24.02.2026	19.01.26	—	—	—	—
28	Плавающий	25.03.2026	26.03.2026	16.02.26	—	—	—	—
29	Плавающий	24.04.2026	27.04.2026	19.03.26	—	—	—	—
30	Плавающий	22.05.2026	25.05.2026	20.04.26	—	—	—	—
31	Плавающий	23.06.2026	24.06.2026	18.05.26	—	—	—	—
32	Плавающий	23.07.2026	24.07.2026	17.06.26	—	—	—	—
33	Плавающий	21.08.2026	24.08.2026	17.07.26	—	—	—	—
34	Плавающий	21.09.2026	22.09.2026	17.08.26	—	—	—	—
35	Плавающий	21.10.2026	22.10.2026	15.09.26	—	—	—	—
36	Плавающий	20.11.2026	23.11.2026	15.10.26	—	—	—	—
37	Плавающий	18.12.2026	21.12.2026	16.11.26	—	—	—	—
38	Плавающий	19.01.2027	20.01.2027	14.12.26	—	—	—	—
39	Плавающий	18.02.2027	19.02.2027	13.01.27	—	—	—	—
40	Плавающий	19.03.2027	22.03.2027	12.02.27	—	—	20 %	200,00 ₽
41	Плавающий	19.04.2027	20.04.2027	15.03.27	—	—	—	—
42	Плавающий	19.05.2027	20.05.2027	13.04.27	—	—	20 %	200,00 ₽
43	Плавающий	18.06.2027	21.06.2027	13.05.27	—	—	—	—
44	Плавающий	16.07.2027	19.07.2027	14.06.27	—	—	20 %	200,00 ₽
45	Плавающий	17.08.2027	18.08.2027	12.07.27	—	—	—	—
46	Плавающий	16.09.2027	17.09.2027	11.08.27	—	—	20 %	200,00 ₽
47	Плавающий	15.10.2027	18.10.2027	10.09.27	—	—	—	—
48	Плавающий	15.11.2027	16.11.2027	11.10.27	—	—	20 %	200,00 ₽

Андеррайтер	"Инвестиционная компания Диалот", ООО
Поручитель	-
ПВО	"Юнитек Сервис", ООО
Организатор	Диалот,
Эмитент	ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"