Истринская сыроварня
Меню навигации
Навигация
Долговые программы
|
Выпуск
|
Начало размещения
|
Дата погашения
|
Сумма размещения
|
Регистрационный номер
|
Состояние выпуска
|
|---|---|---|---|---|---|
| ИстринскаяСыроварня-БО-01 |
21.03.2023
|
16.12.2023
|
100 000 000
|
4B02-01-00100-L
|
Погашен
|
| ИстринскаяСыроварня-БО-02 |
29.08.2023
|
13.08.2026
|
100 000 000
|
4B02-02-00100-L
|
В обращении
|
| ИстринскаяСыроварня-БО-03 |
07.12.2023
|
16.11.2027
|
150 000 000
|
4B02-03-00100-L
|
В обращении
|
Информация
ИстринскаяСыроварня-БО-03
Выпуск
В обращении
Состояние
RU000A107C00
ISIN
1 000
Номинал
RUB
Валюта номинала
150 000 000
Номинальный объем
150 000 000₽
Объем в обращении
07.12.2023
Дата начала размещения
28.12.2023
Дата окончания размещения
16.11.2027
Дата погашения
27.10.2025
Дата оферты
30 дней
Периодичность выплаты купона, дней
18 %
Ставка купона
-
Уровень листинга
Да
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Биржевые
Вид
-
Режим торгов
|
№
|
Тип купона
|
Дата фиксации
держателей |
Дата выплаты
купона |
Дата определения
ставки |
Ставка купонного
дохода |
Сумма на одну
облигацию, ₽ |
Процент
от номинала |
Сумма
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Плавающий
|
29.12.2023
|
09.01.2024
|
30.11.23
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
2
|
Плавающий
|
02.02.2024
|
05.02.2024
|
25.12.23
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
3
|
Плавающий
|
05.03.2024
|
06.03.2024
|
29.01.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
4
|
Плавающий
|
04.04.2024
|
05.04.2024
|
28.02.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
5
|
Плавающий
|
03.05.2024
|
06.05.2024
|
29.03.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
6
|
Плавающий
|
03.06.2024
|
04.06.2024
|
25.04.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
7
|
Плавающий
|
03.07.2024
|
04.07.2024
|
28.05.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
8
|
Плавающий
|
02.08.2024
|
05.08.2024
|
27.06.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
9
|
Плавающий
|
30.08.2024
|
02.09.2024
|
29.07.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
10
|
Плавающий
|
01.10.2024
|
02.10.2024
|
26.08.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
11
|
Плавающий
|
31.10.2024
|
01.11.2024
|
25.09.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
12
|
Плавающий
|
29.11.2024
|
02.12.2024
|
25.10.24
|
18%
|
14,79₽
|
—
|
—
|
|
13
|
Плавающий
|
28.12.2024
|
09.01.2025
|
25.11.24
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
14
|
Плавающий
|
29.01.2025
|
30.01.2025
|
24.12.24
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
15
|
Плавающий
|
28.02.2025
|
03.03.2025
|
23.01.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
16
|
Плавающий
|
28.03.2025
|
31.03.2025
|
21.02.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
17
|
Плавающий
|
29.04.2025
|
30.04.2025
|
24.03.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
18
|
Плавающий
|
29.05.2025
|
30.05.2025
|
23.04.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
19
|
Плавающий
|
27.06.2025
|
30.06.2025
|
23.05.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
20
|
Плавающий
|
28.07.2025
|
29.07.2025
|
23.06.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
21
|
Плавающий
|
27.08.2025
|
28.08.2025
|
22.07.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
22
|
Плавающий
|
26.09.2025
|
29.09.2025
|
21.08.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
23
|
Плавающий
|
24.10.2025
|
27.10.2025
|
22.09.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
24
|
Плавающий
|
25.11.2025
|
26.11.2025
|
20.10.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
25
|
Плавающий
|
25.12.2025
|
26.12.2025
|
19.11.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
26
|
Плавающий
|
23.01.2026
|
26.01.2026
|
19.12.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
27
|
Плавающий
|
20.02.2026
|
24.02.2026
|
19.01.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
28
|
Плавающий
|
25.03.2026
|
26.03.2026
|
16.02.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
29
|
Плавающий
|
24.04.2026
|
27.04.2026
|
19.03.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
30
|
Плавающий
|
22.05.2026
|
25.05.2026
|
20.04.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
31
|
Плавающий
|
23.06.2026
|
24.06.2026
|
18.05.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
32
|
Плавающий
|
23.07.2026
|
24.07.2026
|
17.06.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
33
|
Плавающий
|
21.08.2026
|
24.08.2026
|
17.07.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
34
|
Плавающий
|
21.09.2026
|
22.09.2026
|
17.08.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
35
|
Плавающий
|
21.10.2026
|
22.10.2026
|
15.09.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
36
|
Плавающий
|
20.11.2026
|
23.11.2026
|
15.10.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
37
|
Плавающий
|
18.12.2026
|
21.12.2026
|
16.11.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
38
|
Плавающий
|
19.01.2027
|
20.01.2027
|
14.12.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
39
|
Плавающий
|
18.02.2027
|
19.02.2027
|
13.01.27
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
40
|
Плавающий
|
19.03.2027
|
22.03.2027
|
12.02.27
|
—
|
—
|
20 %
|
200,00 ₽
|
|
41
|
Плавающий
|
19.04.2027
|
20.04.2027
|
15.03.27
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
42
|
Плавающий
|
19.05.2027
|
20.05.2027
|
13.04.27
|
—
|
—
|
20 %
|
200,00 ₽
|
|
43
|
Плавающий
|
18.06.2027
|
21.06.2027
|
13.05.27
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
44
|
Плавающий
|
16.07.2027
|
19.07.2027
|
14.06.27
|
—
|
—
|
20 %
|
200,00 ₽
|
|
45
|
Плавающий
|
17.08.2027
|
18.08.2027
|
12.07.27
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
46
|
Плавающий
|
16.09.2027
|
17.09.2027
|
11.08.27
|
—
|
—
|
20 %
|
200,00 ₽
|
|
47
|
Плавающий
|
15.10.2027
|
18.10.2027
|
10.09.27
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
48
|
Плавающий
|
15.11.2027
|
16.11.2027
|
11.10.27
|
—
|
—
|
20 %
|
200,00 ₽
|
|
Андеррайтер
|
"Инвестиционная компания Диалот", ООО
|
|
Поручитель
|
-
|
|
ПВО
|
"Юнитек Сервис", ООО
|
|
Организатор
|
|
|
Эмитент
|
ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
|
|
Дата
|
Количество сделок
|
Объем сделок
|
|
|---|---|---|---|
|
Дата окончания размещения
|
28.12.2023
|
-
|
-
|
|
Дата начала размещения
|
07.12.2023
|
-
|
-
|
Навигация
24 окт. 2024 г.
26 сен. 2024 г.
27 авг. 2024 г.
30 июл. 2024 г.
15 сен. 2023 г.
15 сентября 2023 г.
2 июн. 2023 г.
1 июн. 2023 г.
1 июня 2023 г.
Топ публикаций
21 ноя. 2024 г.
19 ноя. 2024 г.
18 ноя. 2024 г.
