Истринская сыроварня, Москва, финансовые отчеты, о компании

Истринская сыроварня

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
ИстринскаяСыроварня-БО-01	21.03.2023	16.12.2023	100 000 000	4B02-01-00100-L	Погашен
ИстринскаяСыроварня-БО-02	29.08.2023	13.08.2026	100 000 000	4B02-02-00100-L	В обращении
ИстринскаяСыроварня-БО-03	07.12.2023	16.11.2027	150 000 000	4B02-03-00100-L	В обращении

Информация

ИстринскаяСыроварня-БО-02

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A106SL0

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

100 000 000

Номинальный объем

100 000 000₽

Объем в обращении

29.08.2023

Дата начала размещения

29.08.2023

Дата окончания размещения

13.08.2026

Дата погашения

20.04.2025

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

14.5 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	27.09.2023	28.09.2023	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
2	Фиксированный	27.10.2023	30.10.2023	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
3	Фиксированный	24.11.2023	27.11.2023	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
4	Фиксированный	26.12.2023	27.12.2023	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
5	Фиксированный	25.01.2024	26.01.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
6	Фиксированный	22.02.2024	26.02.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
7	Фиксированный	25.03.2024	26.03.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
8	Фиксированный	24.04.2024	25.04.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
9	Фиксированный	24.05.2024	27.05.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
10	Фиксированный	21.06.2024	24.06.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
11	Фиксированный	23.07.2024	24.07.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
12	Фиксированный	22.08.2024	23.08.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
13	Фиксированный	20.09.2024	23.09.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
14	Фиксированный	21.10.2024	22.10.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
15	Фиксированный	20.11.2024	21.11.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
16	Фиксированный	20.12.2024	23.12.2024	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
17	Фиксированный	17.01.2025	20.01.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
18	Фиксированный	18.02.2025	19.02.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
19	Фиксированный	20.03.2025	21.03.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
20	Фиксированный	18.04.2025	21.04.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
21	Фиксированный	19.05.2025	20.05.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
22	Фиксированный	18.06.2025	19.06.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
23	Фиксированный	18.07.2025	21.07.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
24	Фиксированный	15.08.2025	18.08.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
25	Фиксированный	16.09.2025	17.09.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
26	Фиксированный	16.10.2025	17.10.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	—	—
27	Фиксированный	14.11.2025	17.11.2025	22.08.23	14.5%	11,92₽	25 %	250,00 ₽
28	Фиксированный	15.12.2025	16.12.2025	22.08.23	14.5%	8,94₽	—	—
29	Фиксированный	14.01.2026	15.01.2026	22.08.23	14.5%	8,94₽	—	—
30	Фиксированный	13.02.2026	16.02.2026	22.08.23	14.5%	8,94₽	25 %	250,00 ₽
31	Фиксированный	13.03.2026	16.03.2026	22.08.23	14.5%	5,96₽	—	—
32	Фиксированный	14.04.2026	15.04.2026	22.08.23	14.5%	5,96₽	—	—
33	Фиксированный	14.05.2026	15.05.2026	22.08.23	14.5%	5,96₽	25 %	250,00 ₽
34	Фиксированный	11.06.2026	15.06.2026	22.08.23	14.5%	2,98₽	—	—
35	Фиксированный	13.07.2026	14.07.2026	22.08.23	14.5%	2,98₽	—	—
36	Фиксированный	12.08.2026	13.08.2026	22.08.23	14.5%	2,98₽	25 %	250,00 ₽

Андеррайтер	"Инвестиционная компания Диалот", ООО
Поручитель	-
ПВО	"Юнитек Сервис", ООО
Организатор	Российский сельскохозяйственный банк, Диалот,
Эмитент	ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"