Истринская сыроварня, Москва, финансовые отчеты, о компании

Истринская сыроварня

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
ИстринскаяСыроварня-БО-01	21.03.2023	16.12.2023	100 000 000	4B02-01-00100-L	Погашен
ИстринскаяСыроварня-БО-02	29.08.2023	13.08.2026	100 000 000	4B02-02-00100-L	В обращении
ИстринскаяСыроварня-БО-03	07.12.2023	16.11.2027	150 000 000	4B02-03-00100-L	В обращении

Информация

ИстринскаяСыроварня-БО-01

Выпуск

Погашен

Состояние

RU000A105ZF9

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

100 000 000

Номинальный объем

100 000 000₽

Объем в обращении

21.03.2023

Дата начала размещения

21.03.2023

Дата окончания размещения

16.12.2023

Дата погашения

16.12.2023

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

18 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Постоянный	19.04.2023	20.04.2023	15.03.23	18%	14,79₽	—	—
2	Постоянный	19.05.2023	20.05.2023	15.03.23	18%	14,79₽	—	—
3	Постоянный	16.06.2023	19.06.2023	15.03.23	18%	14,79₽	—	—
4	Постоянный	18.07.2023	19.07.2023	15.03.23	18%	14,79₽	—	—
5	Постоянный	17.08.2023	18.08.2023	15.03.23	18%	14,79₽	—	—
6	Постоянный	15.09.2023	17.09.2023	15.03.23	18%	14,79₽	—	—
7	Постоянный	16.10.2023	17.10.2023	15.03.23	18%	14,79₽	—	—
8	Постоянный	15.11.2023	16.11.2023	15.03.23	18%	14,79₽	—	—
9	Постоянный	15.12.2023	16.12.2023	15.03.23	18%	14,79₽	—	—
10	Постоянный	12.01.2024	15.01.2024	15.03.23	18%	14,79₽	5 %	50,00 ₽
11	Постоянный	13.02.2024	14.02.2024	15.03.23	18%	14,05₽	—	—
12	Постоянный	14.03.2024	15.03.2024	15.03.23	18%	14,05₽	10 %	100,00 ₽
13	Постоянный	12.04.2024	14.04.2024	15.03.23	18%	12,58₽	—	—
14	Постоянный	13.05.2024	14.05.2024	15.03.23	18%	12,58₽	—	—
15	Постоянный	11.06.2024	13.06.2024	15.03.23	18%	12,58₽	—	—
16	Постоянный	12.07.2024	13.07.2024	15.03.23	18%	12,58₽	—	—
17	Постоянный	09.08.2024	12.08.2024	15.03.23	18%	12,58₽	—	—
18	Постоянный	10.09.2024	11.09.2024	15.03.23	18%	12,58₽	—	—
19	Постоянный	10.10.2024	11.10.2024	15.03.23	18%	12,58₽	—	—
20	Постоянный	08.11.2024	10.11.2024	15.03.23	18%	12,58₽	—	—
21	Постоянный	09.12.2024	10.12.2024	15.03.23	18%	12,58₽	—	—
22	Постоянный	28.12.2024	09.01.2025	15.03.23	18%	12,58₽	5 %	50,00 ₽
23	Постоянный	07.02.2025	08.02.2025	15.03.23	18%	11,84₽	—	—
24	Постоянный	07.03.2025	10.03.2025	15.03.23	18%	11,84₽	10 %	100,00 ₽
25	Постоянный	08.04.2025	09.04.2025	15.03.23	18%	10,36₽	—	—
26	Постоянный	08.05.2025	09.05.2025	15.03.23	18%	10,36₽	—	—
27	Постоянный	06.06.2025	08.06.2025	15.03.23	18%	10,36₽	—	—
28	Постоянный	07.07.2025	08.07.2025	15.03.23	18%	10,36₽	—	—
29	Постоянный	06.08.2025	07.08.2025	15.03.23	18%	10,36₽	—	—
30	Постоянный	05.09.2025	06.09.2025	15.03.23	18%	10,36₽	—	—
31	Постоянный	03.10.2025	06.10.2025	15.03.23	18%	10,36₽	—	—
32	Постоянный	03.11.2025	05.11.2025	15.03.23	18%	10,36₽	—	—
33	Постоянный	04.12.2025	05.12.2025	15.03.23	18%	10,36₽	—	—
34	Постоянный	31.12.2025	04.01.2026	15.03.23	18%	10,36₽	20 %	200,00 ₽
35	Постоянный	02.02.2026	03.02.2026	15.03.23	18%	7,40₽	—	—
36	Постоянный	04.03.2026	05.03.2026	15.03.23	18%	7,40₽	50 %	500,00 ₽

Андеррайтер	"Инвестиционная компания Диалот", ООО
Поручитель	-
ПВО	"Юнитек Сервис", ООО
Организатор	Диалот,
Эмитент	ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"