Облигации
|
Наименование
выпуска |
Начало
размещения |
Дата
погашения |
Сумма
размещения |
Регистрационный
номер |
Состояние
выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| АйДи Коллект-01-об |
10.08.21
|
25.07.24
|
400 000 000
|
4-01-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-02-об |
16.02.22
|
31.01.25
|
800 000 000
|
4-02-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-03-об |
26.04.23
|
10.04.26
|
800 000 000
|
4B02-01-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-04-боб |
25.09.23
|
09.09.26
|
600 000 000
|
4B02-02-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-05-боб |
19.10.23
|
03.10.26
|
900 000 000
|
4B02-03-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект ПКО-06-боб |
07.12.23
|
21.11.26
|
2 500 000 000
|
4B02-04-00597-R
|
В обращении
|
Список купонных выплат
|
№
|
Тип купона
|
Дата выплат
|
Дата определения ставки
|
Ставка, % год
|
Сумма за 1 облигацию
|
Погашение, % от номинала
|
Погашение
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Фиксированный
|
18.03.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
2
|
Фиксированный
|
18.04.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
3
|
Фиксированный
|
17.05.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
4
|
Фиксированный
|
16.06.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
5
|
Фиксированный
|
18.07.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
6
|
Фиксированный
|
15.08.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
7
|
Фиксированный
|
14.09.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
8
|
Фиксированный
|
14.10.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
9
|
Фиксированный
|
14.11.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
10
|
Фиксированный
|
13.12.22
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
11
|
Фиксированный
|
12.01.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
12
|
Фиксированный
|
13.02.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
13
|
Фиксированный
|
13.03.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
14
|
Фиксированный
|
12.04.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
15
|
Фиксированный
|
12.05.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
16
|
Фиксированный
|
13.06.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
17
|
Фиксированный
|
11.07.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
18
|
Фиксированный
|
10.08.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
19
|
Фиксированный
|
11.09.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
20
|
Фиксированный
|
09.10.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
21
|
Фиксированный
|
08.11.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
22
|
Фиксированный
|
08.12.23
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
23
|
Фиксированный
|
09.01.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
24
|
Фиксированный
|
06.02.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
25
|
Фиксированный
|
07.03.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
26
|
Фиксированный
|
08.04.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
27
|
Фиксированный
|
06.05.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
28
|
Фиксированный
|
05.06.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
29
|
Фиксированный
|
05.07.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
30
|
Фиксированный
|
05.08.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
31
|
Фиксированный
|
03.09.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
32
|
Фиксированный
|
03.10.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
33
|
Фиксированный
|
02.11.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
34
|
Фиксированный
|
02.12.24
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
35
|
Фиксированный
|
09.01.25
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
—
|
—
|
|
36
|
Фиксированный
|
31.01.25
|
15.02.22
|
16.5 %
|
13,56₽
|
100 %
|
1 000 ₽
|
Сведения о выпуске
-
НаименованиеАйДи Коллект-02-об
-
Данные регистрации4-02-00597-R
-
ISINRU000A104JV3
-
Объем в обращении547 144 000 ₽
-
Номинал, ₽1 000
-
Дата начала размещения16.02.2022
-
Дата конца размещения26.07.2022
-
Дата оферты-
Организаторы
-
Андеррайтер"Инвестиционно-финансовая компания "Солид", АО
-
Поручитель-
-
ПВО-
-
Организатор
-
ЭмитентООО ПКО "АйДи Коллект"
Страница компании разработана и размещена на платформе 