Облигации
|
Наименование
выпуска |
Начало
размещения |
Дата
погашения |
Сумма
размещения |
Регистрационный
номер |
Состояние
выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| АйДи Коллект-01-об |
10.08.21
|
25.07.24
|
400 000 000
|
4-01-00597-R
|
Погашен
|
| АйДи Коллект-02-об |
16.02.22
|
31.01.25
|
800 000 000
|
4-02-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-03-об |
26.04.23
|
10.04.26
|
800 000 000
|
4B02-01-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-04-боб |
25.09.23
|
09.09.26
|
600 000 000
|
4B02-02-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-05-боб |
19.10.23
|
03.10.26
|
900 000 000
|
4B02-03-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект ПКО-06-боб |
07.12.23
|
21.11.26
|
2 500 000 000
|
4B02-04-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект ПКО-07-боб |
04.06.24
|
20.05.27
|
500 000 000
|
4B02-05-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-001P-01 |
0
|
4B02-01-00597-R-001P
|
Готовится
|
||
| АйДи Коллект-001P-02 |
17.10.24
|
02.10.27
|
300 000 000
|
4B02-02-00597-R-001P
|
Размещается
|
Список купонных выплат
|
№
|
Тип купона
|
Дата выплат
|
Дата определения ставки
|
Ставка, % год
|
Сумма за 1 облигацию
|
Погашение, % от номинала
|
Погашение
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Фиксированный
|
18.11.24
|
15.10.24
|
25 %
|
20,55₽
|
—
|
—
|
|
2
|
Плавающий
|
16.12.24
|
11.11.24
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
3
|
Плавающий
|
15.01.25
|
09.12.24
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
4
|
Плавающий
|
14.02.25
|
28.12.24
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
5
|
Плавающий
|
17.03.25
|
07.02.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
6
|
Плавающий
|
15.04.25
|
07.03.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
7
|
Плавающий
|
15.05.25
|
08.04.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
8
|
Плавающий
|
16.06.25
|
07.05.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
9
|
Плавающий
|
14.07.25
|
06.06.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
10
|
Плавающий
|
13.08.25
|
07.07.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
11
|
Плавающий
|
12.09.25
|
06.08.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
12
|
Плавающий
|
13.10.25
|
05.09.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
13
|
Плавающий
|
11.11.25
|
06.10.25
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
14
|
Плавающий
|
11.12.25
|
03.11.25
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
15
|
Плавающий
|
13.01.26
|
04.12.25
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
16
|
Плавающий
|
09.02.26
|
26.12.25
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
17
|
Плавающий
|
11.03.26
|
02.02.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
18
|
Плавающий
|
10.04.26
|
03.03.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
19
|
Плавающий
|
11.05.26
|
03.04.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
20
|
Плавающий
|
09.06.26
|
30.04.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
21
|
Плавающий
|
09.07.26
|
02.06.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
22
|
Плавающий
|
10.08.26
|
02.07.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
23
|
Плавающий
|
07.09.26
|
03.08.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
24
|
Плавающий
|
07.10.26
|
31.08.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
25
|
Плавающий
|
06.11.26
|
30.09.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
26
|
Плавающий
|
07.12.26
|
29.10.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
27
|
Плавающий
|
11.01.27
|
30.11.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
28
|
Плавающий
|
04.02.27
|
25.12.26
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
29
|
Плавающий
|
09.03.27
|
28.01.27
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
30
|
Плавающий
|
05.04.27
|
01.03.27
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
31
|
Плавающий
|
05.05.27
|
29.03.27
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
32
|
Плавающий
|
04.06.27
|
27.04.27
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
33
|
Плавающий
|
05.07.27
|
28.05.27
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
34
|
Плавающий
|
03.08.27
|
28.06.27
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
35
|
Плавающий
|
02.09.27
|
27.07.27
|
—
|
—
|
4.2 %
|
42 ₽
|
|
36
|
Плавающий
|
04.10.27
|
26.08.27
|
—
|
—
|
3.4 %
|
34 ₽
|
Сведения о выпуске
-
НаименованиеАйДи Коллект-001P-02
-
Данные регистрации4B02-02-00597-R-001P
-
ISINRU000A109T74
-
Объем в обращении0 ₽
-
Номинал, ₽1 000
-
Дата начала размещения17.10.2024
-
Дата конца размещения14.11.2024
-
Дата оферты-
Организаторы
-
Андеррайтер"Цифра брокер", ООО
-
Поручитель-
-
ПВО"Волста", ООО
-
Организатор
-
ЭмитентООО ПКО "АйДи Коллект"
Страница компании разработана и размещена на платформе 