Облигации
|
Наименование
выпуска |
Начало
размещения |
Дата
погашения |
Сумма
размещения |
Регистрационный
номер |
Состояние
выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| АйДи Коллект-01-об |
10.08.21
|
25.07.24
|
400 000 000
|
4-01-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-02-об |
16.02.22
|
31.01.25
|
800 000 000
|
4-02-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-03-об |
26.04.23
|
10.04.26
|
800 000 000
|
4B02-01-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-04-боб |
25.09.23
|
09.09.26
|
600 000 000
|
4B02-02-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-05-боб |
19.10.23
|
03.10.26
|
900 000 000
|
4B02-03-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект ПКО-06-боб |
07.12.23
|
21.11.26
|
2 500 000 000
|
4B02-04-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект ПКО-07-боб |
04.06.24
|
20.05.27
|
500 000 000
|
4B02-05-00597-R
|
В обращении
|
Список купонных выплат
|
№
|
Тип купона
|
Дата выплат
|
Дата определения ставки
|
Ставка, % год
|
Сумма за 1 облигацию
|
Погашение, % от номинала
|
Погашение
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Фиксированный
|
04.07.24
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
2
|
Фиксированный
|
05.08.24
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
3
|
Фиксированный
|
02.09.24
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
4
|
Фиксированный
|
02.10.24
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
5
|
Фиксированный
|
01.11.24
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
6
|
Фиксированный
|
02.12.24
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
7
|
Фиксированный
|
09.01.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
8
|
Фиксированный
|
30.01.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
9
|
Фиксированный
|
03.03.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
10
|
Фиксированный
|
31.03.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
11
|
Фиксированный
|
30.04.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
12
|
Фиксированный
|
30.05.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
13
|
Фиксированный
|
30.06.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
14
|
Фиксированный
|
29.07.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
15
|
Фиксированный
|
28.08.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
16
|
Фиксированный
|
29.09.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
17
|
Фиксированный
|
27.10.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
18
|
Фиксированный
|
26.11.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
19
|
Фиксированный
|
26.12.25
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
20
|
Фиксированный
|
26.01.26
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
21
|
Фиксированный
|
24.02.26
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
22
|
Фиксированный
|
26.03.26
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
23
|
Фиксированный
|
27.04.26
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
24
|
Фиксированный
|
25.05.26
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
—
|
—
|
|
25
|
Фиксированный
|
24.06.26
|
03.06.24
|
19 %
|
15,62₽
|
8.3 %
|
83 ₽
|
|
26
|
Фиксированный
|
24.07.26
|
03.06.24
|
19 %
|
14,32₽
|
8.3 %
|
83 ₽
|
|
27
|
Фиксированный
|
24.08.26
|
03.06.24
|
19 %
|
13,02₽
|
8.3 %
|
83 ₽
|
|
28
|
Фиксированный
|
22.09.26
|
03.06.24
|
19 %
|
11,73₽
|
8.3 %
|
83 ₽
|
|
29
|
Фиксированный
|
22.10.26
|
03.06.24
|
19 %
|
10,43₽
|
8.3 %
|
83 ₽
|
|
30
|
Фиксированный
|
23.11.26
|
03.06.24
|
19 %
|
9,14₽
|
8.3 %
|
83 ₽
|
|
31
|
Фиксированный
|
21.12.26
|
03.06.24
|
19 %
|
7,84₽
|
8.3 %
|
83 ₽
|
|
32
|
Фиксированный
|
20.01.27
|
03.06.24
|
19 %
|
6,54₽
|
8.3 %
|
83 ₽
|
|
33
|
Фиксированный
|
19.02.27
|
03.06.24
|
19 %
|
5,25₽
|
8.4 %
|
84 ₽
|
|
34
|
Фиксированный
|
22.03.27
|
03.06.24
|
19 %
|
3,94₽
|
8.4 %
|
84 ₽
|
|
35
|
Фиксированный
|
20.04.27
|
03.06.24
|
19 %
|
2,62₽
|
8.4 %
|
84 ₽
|
|
36
|
Фиксированный
|
20.05.27
|
03.06.24
|
19 %
|
1,31₽
|
8.4 %
|
84 ₽
|
Сведения о выпуске
-
НаименованиеАйДи Коллект ПКО-07-боб
-
Данные регистрации4B02-05-00597-R
-
ISINRU000A108L65
-
Объем в обращении106 150 000 ₽
-
Номинал, ₽1 000
-
Дата начала размещения04.06.2024
-
Дата конца размещения01.12.2024
-
Дата оферты-
Организаторы
-
Андеррайтер"Инвестиционно-финансовая компания "Солид", АО
-
Поручитель-
-
ПВО"Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО
-
Организатор-
-
ЭмитентООО ПКО "АйДи Коллект"
Страница компании разработана и размещена на платформе 