Айди Коллект, Москва, финансовые отчеты, о компании

Айди Коллект

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
АйДи Коллект-01-об	10.08.2021	25.07.2024	400 000 000	4-01-00597-R	Погашен
АйДи Коллект-02-об	16.02.2022	31.01.2025	800 000 000	4-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-03-об	26.04.2023	10.04.2026	800 000 000	4B02-01-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-04-боб	25.09.2023	09.09.2026	600 000 000	4B02-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-05-боб	19.10.2023	03.10.2026	900 000 000	4B02-03-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-06-боб	07.12.2023	21.11.2026	2 500 000 000	4B02-04-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-07-боб	04.06.2024	20.05.2027	500 000 000	4B02-05-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-001P-01	-	-	-	4B02-01-00597-R-001P	Готовится
АйДи Коллект-001P-02	17.10.2024	02.10.2027	300 000 000	4B02-02-00597-R-001P	В обращении

Информация

АйДи Коллект ПКО-07-боб

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A108L65

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

500 000 000

Номинальный объем

499 510 000₽

Объем в обращении

04.06.2024

Дата начала размещения

02.12.2024

Дата окончания размещения

20.05.2027

Дата погашения

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

19 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	03.07.2024	04.07.2024	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
2	Фиксированный	02.08.2024	05.08.2024	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
3	Фиксированный	30.08.2024	02.09.2024	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
4	Фиксированный	01.10.2024	02.10.2024	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
5	Фиксированный	31.10.2024	01.11.2024	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
6	Фиксированный	29.11.2024	02.12.2024	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
7	Фиксированный	28.12.2024	09.01.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
8	Фиксированный	29.01.2025	30.01.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
9	Фиксированный	28.02.2025	03.03.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
10	Фиксированный	28.03.2025	31.03.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
11	Фиксированный	29.04.2025	30.04.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
12	Фиксированный	29.05.2025	30.05.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
13	Фиксированный	27.06.2025	30.06.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
14	Фиксированный	28.07.2025	29.07.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
15	Фиксированный	27.08.2025	28.08.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
16	Фиксированный	26.09.2025	29.09.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
17	Фиксированный	24.10.2025	27.10.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
18	Фиксированный	25.11.2025	26.11.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
19	Фиксированный	25.12.2025	26.12.2025	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
20	Фиксированный	23.01.2026	26.01.2026	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
21	Фиксированный	20.02.2026	24.02.2026	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
22	Фиксированный	25.03.2026	26.03.2026	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
23	Фиксированный	24.04.2026	27.04.2026	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
24	Фиксированный	22.05.2026	25.05.2026	03.06.24	19%	15,62₽	—	—
25	Фиксированный	23.06.2026	24.06.2026	03.06.24	19%	15,62₽	8.3 %	83,00 ₽
26	Фиксированный	23.07.2026	24.07.2026	03.06.24	19%	14,32₽	8.3 %	83,00 ₽
27	Фиксированный	21.08.2026	24.08.2026	03.06.24	19%	13,02₽	8.3 %	83,00 ₽
28	Фиксированный	21.09.2026	22.09.2026	03.06.24	19%	11,73₽	8.3 %	83,00 ₽
29	Фиксированный	21.10.2026	22.10.2026	03.06.24	19%	10,43₽	8.3 %	83,00 ₽
30	Фиксированный	20.11.2026	23.11.2026	03.06.24	19%	9,14₽	8.3 %	83,00 ₽
31	Фиксированный	18.12.2026	21.12.2026	03.06.24	19%	7,84₽	8.3 %	83,00 ₽
32	Фиксированный	19.01.2027	20.01.2027	03.06.24	19%	6,54₽	8.3 %	83,00 ₽
33	Фиксированный	18.02.2027	19.02.2027	03.06.24	19%	5,25₽	8.4 %	84,00 ₽
34	Фиксированный	19.03.2027	22.03.2027	03.06.24	19%	3,94₽	8.4 %	84,00 ₽
35	Фиксированный	19.04.2027	20.04.2027	03.06.24	19%	2,62₽	8.4 %	84,00 ₽
36	Фиксированный	19.05.2027	20.05.2027	03.06.24	19%	1,31₽	8.4 %	84,00 ₽

Андеррайтер	"Инвестиционно-финансовая компания "Солид", АО
Поручитель	-
ПВО	"Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО
Организатор	-
Эмитент	ООО ПКО "АйДи Коллект"