Айди Коллект, Москва, финансовые отчеты, о компании

Айди Коллект

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
АйДи Коллект-01-об	10.08.2021	25.07.2024	400 000 000	4-01-00597-R	Погашен
АйДи Коллект-02-об	16.02.2022	31.01.2025	800 000 000	4-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-03-об	26.04.2023	10.04.2026	800 000 000	4B02-01-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-04-боб	25.09.2023	09.09.2026	600 000 000	4B02-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-05-боб	19.10.2023	03.10.2026	900 000 000	4B02-03-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-06-боб	07.12.2023	21.11.2026	2 500 000 000	4B02-04-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-07-боб	04.06.2024	20.05.2027	500 000 000	4B02-05-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-001P-01	-	-	-	4B02-01-00597-R-001P	Готовится
АйДи Коллект-001P-02	17.10.2024	02.10.2027	300 000 000	4B02-02-00597-R-001P	В обращении

Информация

АйДи Коллект-05-боб

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A1071Z8

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

900 000 000

Номинальный объем

900 000 000₽

Объем в обращении

19.10.2023

Дата начала размещения

20.10.2023

Дата окончания размещения

03.10.2026

Дата погашения

11.04.2025

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

24 %

Ставка купона

Уровень листинга

Да

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Переменный	17.11.2023	20.11.2023	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
2	Переменный	15.12.2023	18.12.2023	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
3	Переменный	16.01.2024	17.01.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
4	Переменный	15.02.2024	16.02.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
5	Переменный	15.03.2024	18.03.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
6	Переменный	15.04.2024	16.04.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
7	Переменный	15.05.2024	16.05.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
8	Переменный	14.06.2024	17.06.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
9	Переменный	12.07.2024	15.07.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
10	Переменный	13.08.2024	14.08.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
11	Переменный	12.09.2024	13.09.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
12	Переменный	11.10.2024	14.10.2024	13.10.23	16%	13,15₽	—	—
13	Переменный	11.11.2024	12.11.2024	09.10.24	24%	19,73₽	—	—
14	Переменный	11.12.2024	12.12.2024	09.10.24	24%	19,73₽	—	—
15	Переменный	10.01.2025	13.01.2025	09.10.24	24%	19,73₽	—	—
16	Переменный	07.02.2025	10.02.2025	09.10.24	24%	19,73₽	—	—
17	Переменный	11.03.2025	12.03.2025	09.10.24	24%	19,73₽	—	—
18	Переменный	10.04.2025	11.04.2025	09.10.24	24%	19,73₽	—	—
19	Переменный	08.05.2025	12.05.2025	04.04.25	—	—	—	—
20	Переменный	09.06.2025	10.06.2025	—	—	—	—	—
21	Переменный	09.07.2025	10.07.2025	—	—	—	—	—
22	Переменный	08.08.2025	11.08.2025	—	—	—	—	—
23	Переменный	05.09.2025	08.09.2025	—	—	—	—	—
24	Переменный	07.10.2025	08.10.2025	—	—	—	—	—
25	Переменный	06.11.2025	07.11.2025	—	—	—	—	—
26	Переменный	05.12.2025	08.12.2025	—	—	—	—	—
27	Переменный	31.12.2025	09.01.2026	—	—	—	—	—
28	Переменный	04.02.2026	05.02.2026	—	—	—	—	—
29	Переменный	06.03.2026	10.03.2026	—	—	—	—	—
30	Переменный	03.04.2026	06.04.2026	—	—	—	—	—
31	Переменный	05.05.2026	06.05.2026	—	—	—	—	—
32	Переменный	04.06.2026	05.06.2026	—	—	—	—	—
33	Переменный	03.07.2026	06.07.2026	—	—	—	—	—
34	Переменный	03.08.2026	04.08.2026	—	—	—	—	—
35	Переменный	02.09.2026	03.09.2026	—	—	—	—	—
36	Переменный	02.10.2026	05.10.2026	—	—	—	100 %	1 000,00 ₽

Андеррайтер	"Инвестиционно-финансовая компания "Солид", АО
Поручитель	-
ПВО	-
Организатор	Солид,
Эмитент	ООО ПКО "АйДи Коллект"