Айди Коллект, Москва, финансовые отчеты, о компании

Айди Коллект

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
АйДи Коллект-01-об	10.08.2021	25.07.2024	400 000 000	4-01-00597-R	Погашен
АйДи Коллект-02-об	16.02.2022	31.01.2025	800 000 000	4-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-03-об	26.04.2023	10.04.2026	800 000 000	4B02-01-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-04-боб	25.09.2023	09.09.2026	600 000 000	4B02-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-05-боб	19.10.2023	03.10.2026	900 000 000	4B02-03-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-06-боб	07.12.2023	21.11.2026	2 500 000 000	4B02-04-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-07-боб	04.06.2024	20.05.2027	500 000 000	4B02-05-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-001P-01	-	-	-	4B02-01-00597-R-001P	Готовится
АйДи Коллект-001P-02	17.10.2024	02.10.2027	300 000 000	4B02-02-00597-R-001P	В обращении

Информация

АйДи Коллект-04-боб

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A106XT3

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

600 000 000

Номинальный объем

600 000 000₽

Объем в обращении

25.09.2023

Дата начала размещения

26.09.2023

Дата окончания размещения

09.09.2026

Дата погашения

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

16.5 %

Ставка купона

Уровень листинга

Да

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	24.10.2023	25.10.2023	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
2	Фиксированный	23.11.2023	24.11.2023	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
3	Фиксированный	22.12.2023	25.12.2023	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
4	Фиксированный	22.01.2024	23.01.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
5	Фиксированный	21.02.2024	22.02.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
6	Фиксированный	22.03.2024	25.03.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
7	Фиксированный	19.04.2024	22.04.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
8	Фиксированный	21.05.2024	22.05.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
9	Фиксированный	20.06.2024	21.06.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
10	Фиксированный	19.07.2024	22.07.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
11	Фиксированный	19.08.2024	20.08.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
12	Фиксированный	18.09.2024	19.09.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
13	Фиксированный	18.10.2024	21.10.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
14	Фиксированный	15.11.2024	18.11.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
15	Фиксированный	17.12.2024	18.12.2024	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
16	Фиксированный	16.01.2025	17.01.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
17	Фиксированный	14.02.2025	17.02.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
18	Фиксированный	17.03.2025	18.03.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
19	Фиксированный	16.04.2025	17.04.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
20	Фиксированный	16.05.2025	19.05.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
21	Фиксированный	13.06.2025	16.06.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
22	Фиксированный	15.07.2025	16.07.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
23	Фиксированный	14.08.2025	15.08.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
24	Фиксированный	12.09.2025	15.09.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
25	Фиксированный	13.10.2025	14.10.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
26	Фиксированный	12.11.2025	13.11.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
27	Фиксированный	12.12.2025	15.12.2025	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
28	Фиксированный	09.01.2026	13.01.2026	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
29	Фиксированный	10.02.2026	11.02.2026	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
30	Фиксированный	12.03.2026	13.03.2026	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
31	Фиксированный	10.04.2026	13.04.2026	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
32	Фиксированный	11.05.2026	12.05.2026	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
33	Фиксированный	10.06.2026	11.06.2026	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
34	Фиксированный	10.07.2026	13.07.2026	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
35	Фиксированный	07.08.2026	10.08.2026	20.09.23	16.5%	13,56₽	—	—
36	Фиксированный	08.09.2026	09.09.2026	20.09.23	16.5%	13,56₽	100 %	1 000,00 ₽

Андеррайтер	"Инвестиционно-финансовая компания "Солид", АО
Поручитель	-
ПВО	-
Организатор	Солид,
Эмитент	ООО ПКО "АйДи Коллект"