Айди Коллект, Москва, финансовые отчеты, о компании

Айди Коллект

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
АйДи Коллект-01-об	10.08.2021	25.07.2024	400 000 000	4-01-00597-R	Погашен
АйДи Коллект-02-об	16.02.2022	31.01.2025	800 000 000	4-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-03-об	26.04.2023	10.04.2026	800 000 000	4B02-01-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-04-боб	25.09.2023	09.09.2026	600 000 000	4B02-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-05-боб	19.10.2023	03.10.2026	900 000 000	4B02-03-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-06-боб	07.12.2023	21.11.2026	2 500 000 000	4B02-04-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-07-боб	04.06.2024	20.05.2027	500 000 000	4B02-05-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-001P-01	-	-	-	4B02-01-00597-R-001P	Готовится
АйДи Коллект-001P-02	17.10.2024	02.10.2027	300 000 000	4B02-02-00597-R-001P	В обращении

Информация

АйДи Коллект-02-об

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A104JV3

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

800 000 000

Номинальный объем

547 144 000₽

Объем в обращении

16.02.2022

Дата начала размещения

26.07.2022

Дата окончания размещения

31.01.2025

Дата погашения

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

16.5 %

Ставка купона

Уровень листинга

Да

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Классические

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	17.03.2022	18.03.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
2	Фиксированный	15.04.2022	18.04.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
3	Фиксированный	16.05.2022	17.05.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
4	Фиксированный	15.06.2022	16.06.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
5	Фиксированный	15.07.2022	18.07.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
6	Фиксированный	12.08.2022	15.08.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
7	Фиксированный	13.09.2022	14.09.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
8	Фиксированный	13.10.2022	14.10.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
9	Фиксированный	11.11.2022	14.11.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
10	Фиксированный	12.12.2022	13.12.2022	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
11	Фиксированный	11.01.2023	12.01.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
12	Фиксированный	10.02.2023	13.02.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
13	Фиксированный	10.03.2023	13.03.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
14	Фиксированный	11.04.2023	12.04.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
15	Фиксированный	11.05.2023	12.05.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
16	Фиксированный	09.06.2023	13.06.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
17	Фиксированный	10.07.2023	11.07.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
18	Фиксированный	09.08.2023	10.08.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
19	Фиксированный	08.09.2023	11.09.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
20	Фиксированный	06.10.2023	09.10.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
21	Фиксированный	07.11.2023	08.11.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
22	Фиксированный	07.12.2023	08.12.2023	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
23	Фиксированный	29.12.2023	09.01.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
24	Фиксированный	05.02.2024	06.02.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
25	Фиксированный	06.03.2024	07.03.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
26	Фиксированный	05.04.2024	08.04.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
27	Фиксированный	03.05.2024	06.05.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
28	Фиксированный	04.06.2024	05.06.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
29	Фиксированный	04.07.2024	05.07.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
30	Фиксированный	02.08.2024	05.08.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
31	Фиксированный	02.09.2024	03.09.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
32	Фиксированный	02.10.2024	03.10.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
33	Фиксированный	01.11.2024	02.11.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
34	Фиксированный	29.11.2024	02.12.2024	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
35	Фиксированный	28.12.2024	09.01.2025	15.02.22	16.5%	13,56₽	—	—
36	Фиксированный	30.01.2025	31.01.2025	15.02.22	16.5%	13,56₽	100 %	1 000,00 ₽

Андеррайтер	"Инвестиционно-финансовая компания "Солид", АО
Поручитель	-
ПВО	-
Организатор	ИВА Партнерс, Банк Синара,
Эмитент	ООО ПКО "АйДи Коллект"