Айди Коллект, Москва, финансовые отчеты, о компании

Айди Коллект

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
АйДи Коллект-01-об	10.08.2021	25.07.2024	400 000 000	4-01-00597-R	Погашен
АйДи Коллект-02-об	24.09.2021	18.09.2026	500 000 000	4-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-03-об	26.04.2023	10.04.2026	800 000 000	4B02-01-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-04-боб	25.09.2023	09.09.2026	600 000 000	4B02-02-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-05-боб	19.10.2023	03.10.2026	900 000 000	4B02-03-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-06-боб	07.12.2023	21.11.2026	2 500 000 000	4B02-04-00597-R	В обращении
АйДи Коллект ПКО-07-боб	04.06.2024	20.05.2027	500 000 000	4B02-05-00597-R	В обращении
АйДи Коллект-001P-01	-	-	-	4B02-01-00597-R-001P	Готовится
АйДи Коллект-001P-02	17.10.2024	02.10.2027	300 000 000	4B02-02-00597-R-001P	В обращении

Информация

АйДи Коллект ПКО-06-боб

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A107C34

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

2 500 000 000

Номинальный объем

2 500 000 000₽

Объем в обращении

07.12.2023

Дата начала размещения

20.03.2024

Дата окончания размещения

21.11.2026

Дата погашения

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

18 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	29.12.2023	09.01.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
2	Фиксированный	02.02.2024	05.02.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
3	Фиксированный	05.03.2024	06.03.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
4	Фиксированный	04.04.2024	05.04.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
5	Фиксированный	03.05.2024	06.05.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
6	Фиксированный	03.06.2024	04.06.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
7	Фиксированный	03.07.2024	04.07.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
8	Фиксированный	02.08.2024	05.08.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
9	Фиксированный	30.08.2024	02.09.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
10	Фиксированный	01.10.2024	02.10.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
11	Фиксированный	31.10.2024	01.11.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
12	Фиксированный	29.11.2024	02.12.2024	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
13	Фиксированный	28.12.2024	09.01.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
14	Фиксированный	29.01.2025	30.01.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
15	Фиксированный	28.02.2025	03.03.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
16	Фиксированный	28.03.2025	31.03.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
17	Фиксированный	29.04.2025	30.04.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
18	Фиксированный	29.05.2025	30.05.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
19	Фиксированный	27.06.2025	30.06.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
20	Фиксированный	28.07.2025	29.07.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
21	Фиксированный	27.08.2025	28.08.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
22	Фиксированный	26.09.2025	29.09.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
23	Фиксированный	24.10.2025	27.10.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
24	Фиксированный	25.11.2025	26.11.2025	06.12.23	18%	14,79₽	—	—
25	Фиксированный	25.12.2025	26.12.2025	06.12.23	18%	14,79₽	8.3 %	83,00 ₽
26	Фиксированный	23.01.2026	26.01.2026	06.12.23	18%	13,57₽	8.3 %	83,00 ₽
27	Фиксированный	20.02.2026	24.02.2026	06.12.23	18%	12,34₽	8.3 %	83,00 ₽
28	Фиксированный	25.03.2026	26.03.2026	06.12.23	18%	11,11₽	8.3 %	83,00 ₽
29	Фиксированный	24.04.2026	27.04.2026	06.12.23	18%	9,88₽	8.3 %	83,00 ₽
30	Фиксированный	22.05.2026	25.05.2026	06.12.23	18%	8,65₽	8.3 %	83,00 ₽
31	Фиксированный	23.06.2026	24.06.2026	06.12.23	18%	7,43₽	8.3 %	83,00 ₽
32	Фиксированный	23.07.2026	24.07.2026	06.12.23	18%	6,20₽	8.3 %	83,00 ₽
33	Фиксированный	21.08.2026	24.08.2026	06.12.23	18%	4,97₽	8.4 %	84,00 ₽
34	Фиксированный	21.09.2026	22.09.2026	06.12.23	18%	3,73₽	8.4 %	84,00 ₽
35	Фиксированный	21.10.2026	22.10.2026	06.12.23	18%	2,49₽	8.4 %	84,00 ₽
36	Фиксированный	20.11.2026	23.11.2026	06.12.23	18%	1,24₽	8.4 %	84,00 ₽

Андеррайтер	"Инвестиционно-финансовая компания "Солид", АО
Поручитель	-
ПВО	"Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО
Организатор	Солид,
Эмитент	ООО ПКО "АйДи Коллект"