Итоги торгов за 24.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

24 января новых размещений не было.

Завершилось размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-02. За день были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 2,6 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%. Снижение спроса на флоатеры не помешало эмитенту разместить выпуск всего за два дня.

24 января лидером по объему размещения на первичном рынке стал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За день было выкуплено облигаций на сумму 124 млн рублей. Выпуск размещен на 97,9%.

Еще у двух выпусков доля размещенных бумаг превышает 90%.

Облигации МигКредит БО-04 реализованы на 95,18%. Вчерашний объем выкупа для выпуска был минимальным — 635 тыс. рублей.

В январе, после декабрьского затишья, вновь активизировалось размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01. В первый месяц 2024 г. выкуплено облигаций на сумму 23,3 млн рублей против 8,9 млн собранных в декабре. Выпуск объемом 500 млн рублей размещен почти на 91%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попали облигации «Трубная Мет.Комп.» ПАО БО-07, дневной объем торгов — 24,5 млн рублей — за последние полгода был максимальным для выпуска.
Чистая доходность выпуска эмитента с рейтингом «A+» по итогу торгов составила 11,69%, что на 4% ниже средних показателей доходности выпусков эмитентов с идентичным рейтингом.

В топ-5 по снижению цены попали теперь уже высокодоходные облигации выпуска ГК Сегежа 002P-03R. Дневной объем торгов составил 1,8 млн рублей — максимальное значение в рейтинге. Котировки бумаги снизились с 99,49% до 98,49%. Напомним, что 24 января закончился сбор заявок на выкуп в рамках оферты. Результаты будут объявлены 29 января.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 381 выпуску составил 745,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,62%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 24.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 24.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 24.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 915 390 000 97,88% 123 952 000 17.50% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 454 475 000 90,9% 4 706 000 20.82% 16.0%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 67 197 000 44,8% 75 000 16.88% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 41 124 000 8,22% 687 000 16.47% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 162 890 000 54,3% 48 000 17.26% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 74 692 000 29,88% 243 000 18.21% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 110 674 000 36,89% 399 000 16.80% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 125 118 000 31,28% 2 418 000 19.39% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 483 150 000 59,33% 5 500 000 19.50% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 236 306 000 78,77% 6 066 000 18.83% 18.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 117 739 000 78,49% 5 429 000 18.26% 19.0%
МигКредит БО-04 16.01.2024 300 285 536 000 95,18% 635 000 21.51% 21.0%
Пушкинское ПЗ 001Р-02 23.01.2024 200 200 000 000 100,0% 2 629 000 20.38% 19.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 24.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П11 38 784 069 13,49% 96,77% 96,5% 97,1%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-06 29 172 952 17,05% 95,13% 94,4% 96,18%
"Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07 24 471 081 11,69% 95,01% 94,37% 95,8%
Башкирская содовая 001Р-03 24 109 637 12,83% 94,99% 94,23% 95,0%
ГК Самолет БО-П12 22 996 571 14,48% 98,21% 97,37% 98,85%

ТОП-5 по доходности на 24.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 26,63% 2 224 858 98,71% 98,4% 98,99%
МФК ЦФП Об-01 24,6% 893 709 99,3% 99,27% 99,5%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,83% 5 119 331 97,05% 96,0% 98,1%
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,71% 1 714 765 104,88% 104,43% 104,99%
Мани Капитал 001P-01 21,41% 1 704 019 98,96% 98,25% 99,56%

ТОП-5 по росту цены на 24.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Хайтэк-Интеграция БО-01 102,18% 1,38 94 007 16,79% 101,45% 102,9%
СМАК БО-П02 99,0% 1,36 121 767 16,04% 98,09% 99,91%
АО СПМК БО-01 102,17% 1,33 1 157 570 16,32% 101,5% 102,94%
МГКЛ 001Р-03 100,31% 1,02 264 822 15,85% 99,7% 100,5%
ММЦБ ПАО БО-П01-02 97,43% 0,98 1 537 378 14,67% 96,67% 102,98%

ТОП-5 по снижению цены на 24.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МГКЛ 001Р-01 111,98% -1,59 264 264 19,52% 110,89% 112,53%
Балтийский лизинг ООО БО-П07 94,83% -1,47 55 946 13,62% 94,31% 95,7%
Группа компаний "Самолет" 01 104,54% -1,44 170 397 16,08% 104,27% 106,0%
Круиз ООО БО-01 93,54% -0,94 61 222 16,26% 92,05% 95,04%
ГК Сегежа 002P-03R 98,16% -0,93 1 810 032 16,11% 96,5% 99,49%

Дефолтные выпуски на 24.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 20,16% 210 357 -0,98
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 30,63% 208 209 -3,09

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность
Сегежа Групп
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку