Коротко о торгах на первичном рынке
21 сентября началось размещение трехлетнего выпуска серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей компании «Бизнес Альянс». За день выкуплены облигации на сумму 17,8 млн рублей (3,57%). Выплата купонов ежеквартальная. По выпуску предусмотрен купон-лесенка от 16,5% до 13,5% годовых. С длительным выкупом эмитент встретился не впервые. Дебютный трехлетний выпуск серии 001Р-01 начал размещаться в марте 2023 г. и весь объем был выкуплен только к началу мая.
Высокий темп размещения сохраняется у выпусков АПРИ ФП БО-002Р-03 (96,83 млн рублей) и ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (9,98 млн рублей).
Новый выпуск девелопера АПРИ «Флай Плэнинг» объемом 500 млн рублей выкуплен на 88,4%. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 21% годовых, выплаты квартальные.
Облигации компании ФКП «Гарант-Инвест»
размещены на 46,3% от общего объема в 4 млрд рублей. Ежемесячная выплата 1-12 купона пройдет по ставке 14,5% годовых. Стоит отметить, что 21 сентября по решению Московской биржи бумаги эмитента вошли в Сектор Роста.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В лидеры по объему торгов попал выпуск Интерлизинг 001Р-06, размещение которого прошло в конце августа 2023 г. (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Дневной объем торгов составил 37 млн рублей, что в два раза выше среднего показателя за последние две недели. Колебание цены при этом было незначительное, выпуск торгуется с дисконтом в среднем 1,5–2% от номинала.
Напомним, что 30 октября состоится погашение дебютного выпуска Интерлизинг-001Р-01
(объем эмиссии — 1 млрд рублей) вместе с выплатой купона по ставке 11,5% годовых.
Также напомним, что по выпуску серии 001Р-02 26 сентября будет произведена вторая амортизационная выплата (16,5% от номинала). Следующая пройдет в декабре вместе с выплатой 9-го купона (ставка 9,9%).
Рейтинг лидеров по снижению цены возглавил четырехлетний выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01, размещение которого прошло в мае 2023 г. За день торгов цена опустилась со 105,95% до 102% от номинала на дневном объеме 259 тыс. рублей при общем объеме 3 млрд рублей. Квартальная выплата по 1-2-му купонам пройдет по ставке 13,5% годовых.
В отличие от облигаций БО 002Р-01 выпуск Легенда-001Р-04-боб
более ликвиден. Средний дневной объем торгов за сентябрь — 3,2 млн рублей (объем эмиссии — 4 млрд рублей). При ставке ежеквартального купона 9,95% годовых цена выпуска в среднем торгуется на отметках 94-95% от номинала.
Также в рейтинг попали бумаги выпуска Завод КЭС 001Р-03, цена которых снизилась на -2,55 п. (до 111,83%). Облигации объемом 150 млн рублей были размещены в октябре 2022 г. сроком на четыре года. Повышенный интерес у инвесторов вызывает высокая ставка ежеквартального купона 20% годовых, причем она зафиксирована на весь период размещения. По данному выпуску надо отметить высокую волатильность торгов внутри дня: колебания цены в среднем могут достигать 2-3% от номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 329 выпускам составил 766,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,32%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
