ТД «Мясничий» - Долговые программы

ТД «Мясничий»

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
МясничийТД-БО-П02	20.08.2018	04.08.2021	100 000 000	4B02-02-00317-R-001P	Погашен
МясничийТД-БО-П01	21.06.2018	10.06.2020	100 000 000	4B02-01-00317-R-001P	Погашен
МясничийТД-КО-1П01	01.06.2017	27.05.2018	30 000 000	4CDE-01-00317-R-001P	Погашен
МясничийТД-БО-П03	15.03.2019	17.02.2024	300 000 000	4B02-03-00317-R-001P	Дефолт
МясничийТД-КО-2П01	04.06.2020	25.05.2023	300 000 000	4CDE-02-00317-R-001P	Погашен
МясничийТД-КО-03	01.06.2021	08.06.2022	200 000 000	4CDE-01-00317-R	Погашен

Информация

МясничийТД-БО-П02

Выпуск

Погашен

Состояние

RU000A0ZZGZ2

ISIN

1 000

Номинал

Валюта номинала

Номинальный объем

25 000 000₽

Объем в обращении

20.08.2018

Дата начала размещения

04.08.2021

Дата окончания размещения

04.08.2021

Дата погашения

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

13.5 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	—	—	19.09.2018	—	13.5%	11,10₽	—	—
2	—	—	19.10.2018	—	13.5%	11,10₽	—	—
3	—	—	18.11.2018	—	13.5%	11,10₽	—	—
4	—	—	18.12.2018	—	13.5%	11,10₽	—	—
5	—	—	17.01.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
6	—	—	16.02.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
7	—	—	18.03.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
8	—	—	17.04.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
9	—	—	17.05.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
10	—	—	16.06.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
11	—	—	16.07.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
12	—	—	15.08.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
13	—	—	14.09.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
14	—	—	14.10.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
15	—	—	13.11.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
16	—	—	13.12.2019	—	13.5%	11,10₽	—	—
17	—	—	12.01.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
18	—	—	11.02.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
19	—	—	12.03.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
20	—	—	11.04.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
21	—	—	11.05.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
22	—	—	10.06.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
23	—	—	10.07.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
24	—	—	09.08.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
25	—	—	08.09.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
26	—	—	08.10.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
27	—	—	07.11.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
28	—	—	07.12.2020	—	13.5%	11,10₽	—	—
29	—	—	06.01.2021	—	13.5%	11,10₽	—	—
30	—	—	05.02.2021	—	13.5%	11,10₽	—	—
31	—	—	07.03.2021	—	13.5%	11,10₽	15 %	150,00 ₽
32	—	—	06.04.2021	—	13.5%	9,43₽	15 %	150,00 ₽
33	—	—	06.05.2021	—	13.5%	7,77₽	15 %	150,00 ₽
34	—	—	05.06.2021	—	13.5%	6,10₽	15 %	150,00 ₽
35	—	—	05.07.2021	—	13.5%	4,44₽	15 %	150,00 ₽
36	—	—	04.08.2021	—	13.5%	2,77₽	25 %	250,00 ₽

Андеррайтер	Инвестиционная компания ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент, АО
Поручитель	-
ПВО	Регион Финанс, ООО
Организатор	ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент,
Эмитент	Торговый дом Мясничий, ООО