Группа Астон - Долговые программы

Группа Астон

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
Группа Астон-КО-П01	16.07.2020	13.07.2023	250 000 000	4CDE-01-00544-R-001P	Погашен
Группа Астон-КО-П02	19.08.2020	17.08.2022	150 000 000	4CDE-02-00544-R-001P	Погашен
Группа Астон-КО-П03	15.10.2020	12.10.2023	270 000 000	4CDE-03-00544-R-001P	Погашен
Группа Астон-КО-П04	29.03.2021	25.03.2024	212 000 000	4CDE-04-00544-R-001P	Погашен
Группа Астон-КО-П05	20.09.2021	16.09.2024	235 000 000	4CDE-05-00544-R-001P	Погашен
Группа Астон-КО-П06	01.12.2021	27.11.2024	65 000 000	4CDE-06-00544-R-001P	Погашен
Группа Астон-КО-П07	31.03.2022	27.03.2025	200 000 000	4CDE-07-00544-R-001P	В обращении
Группа Астон-КО-П08	17.08.2022	13.08.2025	140 000 000	4CDE-08-00544-R-001P	В обращении
Группа Астон-КО-П09	16.09.2022	12.09.2025	100 000 000	4CDE-09-00544-R-001P	В обращении
Группа Астон-КО-П01-002	22.05.2023	15.05.2028	400 000 000	4CDE-01-00544-R-002P	В обращении
Группа Асто-КО-П02-002	14.06.2023	07.06.2028	400 000 000	4CDE-02-00544-R-002P	В обращении
Группа Астон-КО-П03-002	20.06.2023	13.06.2028	200 000 000	4CDE-03-00544-R-002P	В обращении
Группа Астон-КО-П04-002	18.08.2023	11.08.2028	250 000 000	4CDE-04-00544-R-002P	В обращении
Группа Астон-КО-П05-002	13.10.2023	06.10.2028	400 000 000	4CDE-05-00544-R-002P	В обращении
Группа Астон-КО-П06-002	14.11.2023	07.11.2028	400 000 000	4CDE-06-00544-R-002P	В обращении
Группа Астон-КО-П09-002	01.07.2024	25.06.2029	500 000 000	4CDE-09-00544-R-002P	В обращении
Группа Астон-КО-П10-002	10.07.2024	04.07.2029	500 000 000	4CDE-10-00544-R-002P	В обращении
Группа Астон-КО-П11-002	16.09.2024	10.09.2029	200 000 000	4CDE-11-00544-R-002P	В обращении

Информация

Группа Асто-КО-П02-002

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A106D26

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

400 000 000

Номинальный объем

400 000 000₽

Объем в обращении

14.06.2023

Дата начала размещения

11.08.2023

Дата окончания размещения

07.06.2028

Дата погашения

11.06.2025

Дата оферты

91 день

Периодичность выплаты купона, дней

16 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Коммерческие

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Переменный	12.09.2023	13.09.2023	09.06.23	10.5%	26,18₽	—	—
2	Переменный	12.12.2023	13.12.2023	09.06.23	10.5%	26,18₽	—	—
3	Переменный	12.03.2024	13.03.2024	09.06.23	10.5%	26,18₽	—	—
4	Переменный	11.06.2024	13.06.2024	09.06.23	10.5%	26,18₽	—	—
5	Переменный	10.09.2024	11.09.2024	04.06.24	16%	39,89₽	—	—
6	Переменный	10.12.2024	11.12.2024	04.06.24	16%	39,89₽	—	—
7	Переменный	11.03.2025	12.03.2025	04.06.24	16%	39,89₽	—	—
8	Переменный	10.06.2025	11.06.2025	04.06.24	16%	39,89₽	—	—
9	Переменный	09.09.2025	10.09.2025	04.06.25	—	—	—	—
10	Переменный	09.12.2025	10.12.2025	—	—	—	—	—
11	Переменный	10.03.2026	11.03.2026	—	—	—	—	—
12	Переменный	09.06.2026	10.06.2026	—	—	—	—	—
13	Переменный	08.09.2026	09.09.2026	—	—	—	—	—
14	Переменный	08.12.2026	09.12.2026	—	—	—	—	—
15	Переменный	09.03.2027	10.03.2027	—	—	—	—	—
16	Переменный	08.06.2027	09.06.2027	—	—	—	—	—
17	Переменный	07.09.2027	08.09.2027	—	—	—	—	—
18	Переменный	07.12.2027	08.12.2027	—	—	—	—	—
19	Переменный	07.03.2028	09.03.2028	—	—	—	—	—
20	Переменный	06.06.2028	07.06.2028	—	—	—	100 %	1 000,00 ₽