Ломбард «Мастер»

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
Ломбард Мастер-КО-П04	15.12.2017	14.12.2018	40 000 000	4CDE-04-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-КО-П05	22.02.2018	21.02.2019	30 000 000	4CDE-05-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-КО-П06	05.03.2018	04.03.2019	30 000 000	4CDE-06-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-БО-П01	25.06.2018	24.06.2019	50 000 000	4B02-01-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-БО-П02	19.07.2018	18.07.2019	50 000 000	4B02-02-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-КО-П08	10.12.2018	09.12.2019	50 000 000	4CDE-08-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-КО-П07	06.12.2018	05.12.2019	30 000 000	4CDE-07-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-КО-П03	29.06.2017	28.06.2018	25 000 000	4CDE-03-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-КО-П02	16.03.2017	15.03.2018	50 000 000	4CDE-02-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-КО-П01	24.11.2016	23.11.2017	30 000 000	4CDE-01-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-БО-П03	22.01.2019	21.01.2020	50 000 000	4B02-03-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-БО-П04	27.02.2019	26.02.2020	100 000 000	4B02-04-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-БО-П05	25.04.2019	23.04.2020	100 000 000	4B02-05-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-КО-П09	19.06.2019	17.06.2020	50 000 000	4CDE-09-36516-R-001P	Погашен
Ломбард Мастер-БО-П06	09.07.2019	06.07.2021	100 000 000	4B02-06-36516-R-001P	Дефолт
Ломбард Мастер-БО-П08	09.04.2020	06.04.2023	100 000 000	4B02-08-36516-R-001P	Дефолт
Ломбард Мастер-БО-П07	20.02.2020	17.02.2022	100 000 000	4B02-07-36516-R-001P	Дефолт
Ломбард Мастер-КО-П10	22.11.2019	17.06.2021	50 000 000	4CDE-01-36516-R	Погашен
Ломбард Мастер-КО-05	22.02.2018	21.02.2019	30 000 000	4CDE-05-36516-R	Погашен

Информация

Ломбард Мастер-БО-П06

Выпуск

Дефолт

Состояние

RU000A100JG2

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

100 000 000

Номинальный объем

100 000 000₽

Объем в обращении

09.07.2019

Дата начала размещения

09.07.2019

Дата окончания размещения

06.07.2021

Дата погашения

Дата оферты

91 день

Периодичность выплаты купона, дней

16 %

Ставка купона

Уровень листинга

Да

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	07.10.2019	08.10.2019	05.07.19	16%	39,89₽	—	—
2	Фиксированный	31.12.2019	09.01.2020	05.07.19	16%	39,89₽	—	—
3	Фиксированный	06.04.2020	07.04.2020	05.07.19	16%	39,89₽	—	—
4	Фиксированный	06.07.2020	07.07.2020	05.07.19	16%	39,89₽	—	—
5	Фиксированный	05.10.2020	06.10.2020	05.07.19	16%	39,89₽	—	—
6	Фиксированный	31.12.2020	05.01.2021	05.07.19	16%	39,89₽	—	—
7	Фиксированный	05.04.2021	06.04.2021	05.07.19	16%	39,89₽	—	—
8	Фиксированный	05.07.2021	06.07.2021	05.07.19	16%	39,89₽	100 %	1 000,00 ₽

Андеррайтер	Инвестиционная компания "Септем Капитал", ООО
Поручитель	-
ПВО	Юнитек Сервис, ООО
Организатор	Септем Капитал, ИВА Партнерс,
Эмитент	ООО "Ломбард "Мастер"