Долговые программы
Выпуск
Начало размещения
Дата погашения
Сумма размещения
Регистрационный номер
Состояние выпуска
ИТК Оптима-001Р-01
03.11.2020
29.10.2024
65 000 000
4B02-01-00507-R-001P
Дефолт
Информация
ИТК Оптима-001Р-01
Выпуск
Дефолт
Состояние
RU000A102AK9
ISIN
1 000
Номинал
RUB
Валюта номинала
65 000 000
Номинальный объем
65 000 000₽
Объем в обращении
03.11.2020
Дата начала размещения
03.11.2020
Дата окончания размещения
29.10.2024
Дата погашения
-
Дата оферты
91 день
Периодичность выплаты купона, дней
15 %
Ставка купона
-
Уровень листинга
Нет
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Биржевые
Вид
-
Режим торгов
Тип купона
Дата фиксации
держателей
Дата выплаты
купона
Дата определения
ставки
Ставка купонного
дохода
Сумма на одну
облигацию, ₽
Процент
от номинала
Сумма
1
Фиксированный
01.02.2021
02.02.2021
30.10.20
15%
37,40₽
2
Фиксированный
30.04.2021
04.05.2021
30.10.20
15%
37,40₽
3
Фиксированный
02.08.2021
03.08.2021
30.10.20
15%
37,40₽
4
Фиксированный
01.11.2021
02.11.2021
30.10.20
15%
37,40₽
5
Фиксированный
31.01.2022
01.02.2022
30.10.20
15%
37,40₽
6
Фиксированный
29.04.2022
04.05.2022
30.10.20
15%
37,40₽
7
Фиксированный
01.08.2022
02.08.2022
30.10.20
15%
37,40₽
8
Фиксированный
31.10.2022
01.11.2022
30.10.20
15%
37,40₽
9
Фиксированный
30.01.2023
31.01.2023
30.10.20
15%
37,40₽
10
Фиксированный
28.04.2023
02.05.2023
30.10.20
15%
37,40₽
11
Фиксированный
31.07.2023
01.08.2023
30.10.20
15%
37,40₽
12
Фиксированный
30.10.2023
31.10.2023
30.10.20
15%
37,40₽
13
Фиксированный
29.01.2024
30.01.2024
30.10.20
15%
37,40₽
15 %
150,00 ₽
14
Фиксированный
29.04.2024
30.04.2024
30.10.20
15%
31,79₽
15 %
150,00 ₽
15
Фиксированный
29.07.2024
30.07.2024
30.10.20
15%
26,18₽
15 %
150,00 ₽
16
Фиксированный
28.10.2024
29.10.2024
30.10.20
15%
20,57₽
55 %
550,00 ₽
Андеррайтер
Финансовое ателье ГроттБьерн, АО
Поручитель
-
ПВО
"Волста", ООО
Организатор
Эмитент
ООО "ИТК "Оптима"
Дата
Количество сделок
Объем сделок
Дата окончания размещения
03.11.2020
-
-
Дата начала размещения
03.11.2020
-
-