Фабрика Фаворит

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
Фабрика Фаворит-БО-П01	26.10.2021	10.10.2024	50 000 000	4B02-01-00607-R-001P	Дефолт
Фабрика Фаворит-БО-01	10.10.2023	19.09.2027	60 000 000	4B02-01-00607-R	Дефолт

Информация

Фабрика Фаворит-БО-П01

Выпуск

Дефолт

Состояние

RU000A103X74

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

50 000 000

Номинальный объем

12 500 000₽

Объем в обращении

26.10.2021

Дата начала размещения

26.10.2021

Дата окончания размещения

10.10.2024

Дата погашения

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

12.5 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	24.11.2021	25.11.2021	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
2	Фиксированный	24.12.2021	27.12.2021	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
3	Фиксированный	21.01.2022	24.01.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
4	Фиксированный	22.02.2022	24.02.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
5	Фиксированный	24.03.2022	25.03.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
6	Фиксированный	22.04.2022	25.04.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
7	Фиксированный	23.05.2022	24.05.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
8	Фиксированный	22.06.2022	23.06.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
9	Фиксированный	22.07.2022	25.07.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
10	Фиксированный	19.08.2022	22.08.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
11	Фиксированный	20.09.2022	21.09.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
12	Фиксированный	20.10.2022	21.10.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
13	Фиксированный	18.11.2022	21.11.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
14	Фиксированный	19.12.2022	20.12.2022	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
15	Фиксированный	18.01.2023	19.01.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
16	Фиксированный	17.02.2023	20.02.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
17	Фиксированный	17.03.2023	20.03.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
18	Фиксированный	18.04.2023	19.04.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
19	Фиксированный	18.05.2023	19.05.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
20	Фиксированный	16.06.2023	19.06.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
21	Фиксированный	17.07.2023	18.07.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
22	Фиксированный	16.08.2023	17.08.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
23	Фиксированный	15.09.2023	18.09.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
24	Фиксированный	13.10.2023	16.10.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
25	Фиксированный	14.11.2023	15.11.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
26	Фиксированный	14.12.2023	15.12.2023	21.10.21	12.5%	10,27₽	—	—
27	Фиксированный	12.01.2024	15.01.2024	21.10.21	12.5%	10,27₽	25 %	250,00 ₽
28	Фиксированный	12.02.2024	13.02.2024	21.10.21	12.5%	7,71₽	—	—
29	Фиксированный	13.03.2024	14.03.2024	21.10.21	12.5%	7,71₽	—	—
30	Фиксированный	12.04.2024	15.04.2024	21.10.21	12.5%	7,71₽	25 %	250,00 ₽
31	Фиксированный	08.05.2024	13.05.2024	21.10.21	12.5%	5,14₽	—	—
32	Фиксированный	11.06.2024	13.06.2024	21.10.21	12.5%	5,14₽	—	—
33	Фиксированный	11.07.2024	12.07.2024	21.10.21	12.5%	5,14₽	25 %	250,00 ₽
34	Фиксированный	09.08.2024	12.08.2024	21.10.21	12.5%	2,57₽	—	—
35	Фиксированный	09.09.2024	10.09.2024	21.10.21	12.5%	2,57₽	—	—
36	Фиксированный	09.10.2024	10.10.2024	21.10.21	12.5%	2,57₽	25 %	250,00 ₽

Андеррайтер	"Банк Акцепт", АО
Поручитель	-
ПВО	"Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО
Организатор	Юнисервис Капитал,
Эмитент	ООО "Фабрика ФАВОРИТ"