УК ОРГ - Долговые программы

УК ОРГ

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
УК ОРГ-БО-01	27.06.2022	11.06.2025	200 000 000	4B04-01-01566-G-001P	В обращении
УК ОРГ-БО-02	24.07.2023	08.07.2026	300 000 000	4B02-01-01566-G	В обращении
УК ОРГ-БО-03	07.09.2023	22.08.2026	300 000 000	4B02-02-01566-G	В обращении

Информация

Ойл Ресурс Групп-БО-01

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A108B83

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

1 000 000 000

Номинальный объем

1 000 000 000₽

Объем в обращении

22.04.2024

Дата начала размещения

17.05.2024

Дата окончания размещения

07.04.2027

Дата погашения

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

21 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	21.05.2024	22.05.2024	—	21%	17,26₽	—	—
2	Фиксированный	20.06.2024	21.06.2024	—	21%	17,26₽	—	—
3	Фиксированный	19.07.2024	22.07.2024	—	21%	17,26₽	—	—
4	Фиксированный	19.08.2024	20.08.2024	—	21%	17,26₽	—	—
5	Фиксированный	18.09.2024	19.09.2024	—	21%	17,26₽	—	—
6	Фиксированный	18.10.2024	21.10.2024	—	21%	17,26₽	—	—
7	Фиксированный	15.11.2024	18.11.2024	—	21%	17,26₽	—	—
8	Фиксированный	17.12.2024	18.12.2024	—	21%	17,26₽	—	—
9	Фиксированный	16.01.2025	17.01.2025	—	21%	17,26₽	—	—
10	Фиксированный	14.02.2025	17.02.2025	—	21%	17,26₽	—	—
11	Фиксированный	17.03.2025	18.03.2025	—	21%	17,26₽	—	—
12	Фиксированный	16.04.2025	17.04.2025	—	21%	17,26₽	—	—
13	Фиксированный	16.05.2025	19.05.2025	—	19%	15,62₽	—	—
14	Фиксированный	13.06.2025	16.06.2025	—	19%	15,62₽	—	—
15	Фиксированный	15.07.2025	16.07.2025	—	19%	15,62₽	—	—
16	Фиксированный	14.08.2025	15.08.2025	—	19%	15,62₽	—	—
17	Фиксированный	12.09.2025	15.09.2025	—	19%	15,62₽	—	—
18	Фиксированный	13.10.2025	14.10.2025	—	19%	15,62₽	—	—
19	Фиксированный	12.11.2025	13.11.2025	—	19%	15,62₽	—	—
20	Фиксированный	12.12.2025	15.12.2025	—	19%	15,62₽	—	—
21	Фиксированный	09.01.2026	13.01.2026	—	19%	15,62₽	—	—
22	Фиксированный	10.02.2026	11.02.2026	—	19%	15,62₽	—	—
23	Фиксированный	12.03.2026	13.03.2026	—	19%	15,62₽	—	—
24	Фиксированный	10.04.2026	13.04.2026	—	19%	15,62₽	—	—
25	Фиксированный	11.05.2026	12.05.2026	—	17%	13,97₽	—	—
26	Фиксированный	10.06.2026	11.06.2026	—	17%	13,97₽	—	—
27	Фиксированный	10.07.2026	13.07.2026	—	17%	13,97₽	—	—
28	Фиксированный	07.08.2026	10.08.2026	—	17%	13,97₽	—	—
29	Фиксированный	08.09.2026	09.09.2026	—	17%	13,97₽	—	—
30	Фиксированный	08.10.2026	09.10.2026	—	17%	13,97₽	—	—
31	Фиксированный	06.11.2026	09.11.2026	—	17%	13,97₽	—	—
32	Фиксированный	07.12.2026	08.12.2026	—	17%	13,97₽	—	—
33	Фиксированный	31.12.2026	11.01.2027	—	17%	13,97₽	—	—
34	Фиксированный	05.02.2027	08.02.2027	—	17%	13,97₽	—	—
35	Фиксированный	05.03.2027	09.03.2027	—	17%	13,97₽	—	—
36	Фиксированный	06.04.2027	07.04.2027	—	17%	13,97₽	100 %	1 000,00 ₽

Андеррайтер	"Инвестиционная компания "Финам", АО
Поручитель	-
ПВО	"Волста", ООО
Организатор	ФИНАМ,
Эмитент	ООО "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"