Городской супермаркет

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
ГородскойСупермарк-БО-П01	28.06.2019	15.06.2029	3 500 000 000	4B02-01-36155-R-001P	В обращении
Азбука Вкуса-БО-П02	03.03.2023	18.02.2033	2 000 000 000	4B02-02-36155-R-001P	В обращении
Азбука Вкуса-БО-П03	13.08.2024	22.06.2034	1 050 000 000	4B02-03-36155-R-001P	В обращении

Информация

Азбука Вкуса-БО-П03

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A109825

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

1 050 000 000

Номинальный объем

1 050 000 000₽

Объем в обращении

13.08.2024

Дата начала размещения

13.08.2024

Дата окончания размещения

22.06.2034

Дата погашения

03.08.2026

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

23 %

Ставка купона

Уровень листинга

Да

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Плавающий	11.09.2024	12.09.2024	06.08.24	20%	16,44₽	—	—
2	Плавающий	11.10.2024	14.10.2024	05.09.24	20%	16,44₽	—	—
3	Плавающий	08.11.2024	11.11.2024	07.10.24	21%	17,26₽	—	—
4	Плавающий	10.12.2024	11.12.2024	02.11.24	23%	18,90₽	—	—
5	Плавающий	09.01.2025	10.01.2025	04.12.24	23%	18,90₽	—	—
6	Плавающий	07.02.2025	10.02.2025	25.12.24	—	—	—	—
7	Плавающий	07.03.2025	11.03.2025	03.02.25	—	—	—	—
8	Плавающий	09.04.2025	10.04.2025	03.03.25	—	—	—	—
9	Плавающий	08.05.2025	12.05.2025	03.04.25	—	—	—	—
10	Плавающий	06.06.2025	09.06.2025	02.05.25	—	—	—	—
11	Плавающий	08.07.2025	09.07.2025	02.06.25	—	—	—	—
12	Плавающий	07.08.2025	08.08.2025	02.07.25	—	—	—	—
13	Плавающий	05.09.2025	08.09.2025	01.08.25	—	—	—	—
14	Плавающий	06.10.2025	07.10.2025	01.09.25	—	—	—	—
15	Плавающий	05.11.2025	06.11.2025	30.09.25	—	—	—	—
16	Плавающий	05.12.2025	08.12.2025	29.10.25	—	—	—	—
17	Плавающий	31.12.2025	09.01.2026	01.12.25	—	—	—	—
18	Плавающий	03.02.2026	04.02.2026	25.12.25	—	—	—	—
19	Плавающий	05.03.2026	06.03.2026	28.01.26	—	—	—	—
20	Плавающий	03.04.2026	06.04.2026	27.02.26	—	—	—	—
21	Плавающий	04.05.2026	05.05.2026	30.03.26	—	—	—	—
22	Плавающий	03.06.2026	04.06.2026	27.04.26	—	—	—	—
23	Плавающий	03.07.2026	06.07.2026	28.05.26	—	—	—	—
24	Плавающий	31.07.2026	03.08.2026	29.06.26	—	—	—	—
25	Плавающий	01.09.2026	02.09.2026	27.07.26	—	—	—	—
26	Плавающий	01.10.2026	02.10.2026	—	—	—	—	—
27	Плавающий	30.10.2026	02.11.2026	—	—	—	—	—
28	Плавающий	30.11.2026	01.12.2026	—	—	—	—	—
29	Плавающий	30.12.2026	31.12.2026	—	—	—	—	—
30	Плавающий	29.01.2027	01.02.2027	—	—	—	—	—
31	Плавающий	26.02.2027	01.03.2027	—	—	—	—	—
32	Плавающий	30.03.2027	31.03.2027	—	—	—	—	—
33	Плавающий	29.04.2027	03.05.2027	—	—	—	—	—
34	Плавающий	28.05.2027	31.05.2027	—	—	—	—	—
35	Плавающий	28.06.2027	29.06.2027	—	—	—	—	—
36	Плавающий	28.07.2027	29.07.2027	—	—	—	—	—
37	Плавающий	27.08.2027	30.08.2027	—	—	—	—	—
38	Плавающий	24.09.2027	27.09.2027	—	—	—	—	—
39	Плавающий	26.10.2027	27.10.2027	—	—	—	—	—
40	Плавающий	25.11.2027	26.11.2027	—	—	—	—	—
41	Плавающий	24.12.2027	27.12.2027	—	—	—	—	—
42	Плавающий	24.01.2028	25.01.2028	—	—	—	—	—
43	Плавающий	22.02.2028	24.02.2028	—	—	—	—	—
44	Плавающий	24.03.2028	27.03.2028	—	—	—	—	—
45	Плавающий	21.04.2028	24.04.2028	—	—	—	—	—
46	Плавающий	23.05.2028	24.05.2028	—	—	—	—	—
47	Плавающий	22.06.2028	23.06.2028	—	—	—	—	—
48	Плавающий	21.07.2028	24.07.2028	—	—	—	—	—
49	Плавающий	21.08.2028	22.08.2028	—	—	—	—	—
50	Плавающий	20.09.2028	21.09.2028	—	—	—	—	—
51	Плавающий	20.10.2028	23.10.2028	—	—	—	—	—
52	Плавающий	17.11.2028	20.11.2028	—	—	—	—	—
53	Плавающий	19.12.2028	20.12.2028	—	—	—	—	—
54	Плавающий	18.01.2029	19.01.2029	—	—	—	—	—
55	Плавающий	16.02.2029	19.02.2029	—	—	—	—	—
56	Плавающий	19.03.2029	20.03.2029	—	—	—	—	—
57	Плавающий	18.04.2029	19.04.2029	—	—	—	—	—
58	Плавающий	18.05.2029	21.05.2029	—	—	—	—	—
59	Плавающий	15.06.2029	18.06.2029	—	—	—	—	—
60	Плавающий	17.07.2029	18.07.2029	—	—	—	—	—
61	Плавающий	16.08.2029	17.08.2029	—	—	—	—	—
62	Плавающий	14.09.2029	17.09.2029	—	—	—	—	—
63	Плавающий	15.10.2029	16.10.2029	—	—	—	—	—
64	Плавающий	14.11.2029	15.11.2029	—	—	—	—	—
65	Плавающий	14.12.2029	17.12.2029	—	—	—	—	—
66	Плавающий	11.01.2030	14.01.2030	—	—	—	—	—
67	Плавающий	12.02.2030	13.02.2030	—	—	—	—	—
68	Плавающий	14.03.2030	15.03.2030	—	—	—	—	—
69	Плавающий	12.04.2030	15.04.2030	—	—	—	—	—
70	Плавающий	13.05.2030	14.05.2030	—	—	—	—	—
71	Плавающий	11.06.2030	13.06.2030	—	—	—	—	—
72	Плавающий	12.07.2030	15.07.2030	—	—	—	—	—
73	Плавающий	09.08.2030	12.08.2030	—	—	—	—	—
74	Плавающий	10.09.2030	11.09.2030	—	—	—	—	—
75	Плавающий	10.10.2030	11.10.2030	—	—	—	—	—
76	Плавающий	08.11.2030	11.11.2030	—	—	—	—	—
77	Плавающий	09.12.2030	10.12.2030	—	—	—	—	—
78	Плавающий	31.12.2030	09.01.2031	—	—	—	—	—
79	Плавающий	07.02.2031	10.02.2031	—	—	—	—	—
80	Плавающий	06.03.2031	10.03.2031	—	—	—	—	—
81	Плавающий	08.04.2031	09.04.2031	—	—	—	—	—
82	Плавающий	08.05.2031	12.05.2031	—	—	—	—	—
83	Плавающий	06.06.2031	09.06.2031	—	—	—	—	—
84	Плавающий	07.07.2031	08.07.2031	—	—	—	—	—
85	Плавающий	06.08.2031	07.08.2031	—	—	—	—	—
86	Плавающий	05.09.2031	08.09.2031	—	—	—	—	—
87	Плавающий	03.10.2031	06.10.2031	—	—	—	—	—
88	Плавающий	03.11.2031	05.11.2031	—	—	—	—	—
89	Плавающий	04.12.2031	05.12.2031	—	—	—	—	—
90	Плавающий	31.12.2031	09.01.2032	—	—	—	—	—
91	Плавающий	02.02.2032	03.02.2032	—	—	—	—	—
92	Плавающий	03.03.2032	04.03.2032	—	—	—	—	—
93	Плавающий	02.04.2032	05.04.2032	—	—	—	—	—
94	Плавающий	29.04.2032	03.05.2032	—	—	—	—	—
95	Плавающий	01.06.2032	02.06.2032	—	—	—	—	—
96	Плавающий	01.07.2032	02.07.2032	—	—	—	—	—
97	Плавающий	30.07.2032	02.08.2032	—	—	—	—	—
98	Плавающий	30.08.2032	31.08.2032	—	—	—	—	—
99	Плавающий	29.09.2032	30.09.2032	—	—	—	—	—
100	Плавающий	29.10.2032	01.11.2032	—	—	—	—	—
101	Плавающий	26.11.2032	29.11.2032	—	—	—	—	—
102	Плавающий	28.12.2032	29.12.2032	—	—	—	—	—
103	Плавающий	27.01.2033	28.01.2033	—	—	—	—	—
104	Плавающий	25.02.2033	28.02.2033	—	—	—	—	—
105	Плавающий	28.03.2033	29.03.2033	—	—	—	—	—
106	Плавающий	27.04.2033	28.04.2033	—	—	—	—	—
107	Плавающий	27.05.2033	30.05.2033	—	—	—	—	—
108	Плавающий	24.06.2033	27.06.2033	—	—	—	—	—
109	Плавающий	26.07.2033	27.07.2033	—	—	—	—	—
110	Плавающий	25.08.2033	26.08.2033	—	—	—	—	—
111	Плавающий	23.09.2033	26.09.2033	—	—	—	—	—
112	Плавающий	24.10.2033	25.10.2033	—	—	—	—	—
113	Плавающий	23.11.2033	24.11.2033	—	—	—	—	—
114	Плавающий	23.12.2033	26.12.2033	—	—	—	—	—
115	Плавающий	20.01.2034	23.01.2034	—	—	—	—	—
116	Плавающий	21.02.2034	22.02.2034	—	—	—	—	—
117	Плавающий	23.03.2034	24.03.2034	—	—	—	—	—
118	Плавающий	21.04.2034	24.04.2034	—	—	—	—	—
119	Плавающий	22.05.2034	23.05.2034	—	—	—	—	—
120	Плавающий	21.06.2034	22.06.2034	—	—	—	100 %	1 000,00 ₽

Андеррайтер	"Газпромбанк", АО
Поручитель	-
ПВО	"Первая Независимая", ООО
Организатор	Российский сельскохозяйственный банк, Газпромбанк,
Эмитент	ООО "Городской супермаркет"