Фабрика Фаворит

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
Фабрика Фаворит-БО-П01	26.10.2021	10.10.2024	50 000 000	4B02-01-00607-R-001P	Дефолт
Фабрика Фаворит-БО-01	27.12.2023	11.12.2026	3 000 000 000	4B02-01-00607-R	В обращении

Информация

Фабрика Фаворит-БО-01

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A107CD9

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

3 000 000 000

Номинальный объем

2 100 000 000₽

Объем в обращении

27.12.2023

Дата начала размещения

27.12.2023

Дата окончания размещения

11.12.2026

Дата погашения

11.12.2026

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

15.9 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Переменный	08.11.2023	09.11.2023	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
2	Переменный	08.12.2023	11.12.2023	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
3	Переменный	29.12.2023	09.01.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
4	Переменный	06.02.2024	07.02.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
5	Переменный	07.03.2024	11.03.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
6	Переменный	05.04.2024	08.04.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
7	Переменный	06.05.2024	07.05.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
8	Переменный	05.06.2024	06.06.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
9	Переменный	05.07.2024	08.07.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
10	Переменный	02.08.2024	05.08.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
11	Переменный	03.09.2024	04.09.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
12	Переменный	03.10.2024	04.10.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
13	Переменный	02.11.2024	03.11.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
14	Переменный	02.12.2024	03.12.2024	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
15	Переменный	28.12.2024	09.01.2025	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
16	Переменный	31.01.2025	03.02.2025	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
17	Переменный	28.02.2025	03.03.2025	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
18	Переменный	01.04.2025	02.04.2025	06.10.23	20%	16,44₽	—	—
19	Переменный	30.04.2025	02.05.2025	26.03.25	—	—	—	—
20	Переменный	30.05.2025	02.06.2025	—	—	—	—	—
21	Переменный	30.06.2025	01.07.2025	—	—	—	—	—
22	Переменный	30.07.2025	31.07.2025	—	—	—	—	—
23	Переменный	29.08.2025	01.09.2025	—	—	—	—	—
24	Переменный	26.09.2025	29.09.2025	—	—	—	—	—
25	Переменный	28.10.2025	29.10.2025	—	—	—	—	—
26	Переменный	27.11.2025	28.11.2025	—	—	—	—	—
27	Переменный	26.12.2025	29.12.2025	—	—	—	—	—
28	Переменный	26.01.2026	27.01.2026	—	—	—	—	—
29	Переменный	25.02.2026	26.02.2026	—	—	—	—	—
30	Переменный	27.03.2026	30.03.2026	—	—	—	—	—
31	Переменный	24.04.2026	27.04.2026	—	—	—	—	—
32	Переменный	26.05.2026	27.05.2026	—	—	—	—	—
33	Переменный	25.06.2026	26.06.2026	—	—	—	—	—
34	Переменный	24.07.2026	27.07.2026	—	—	—	—	—
35	Переменный	24.08.2026	25.08.2026	—	—	—	—	—
36	Переменный	23.09.2026	24.09.2026	—	—	—	—	—
37	Переменный	23.10.2026	26.10.2026	—	—	—	—	—
38	Переменный	20.11.2026	23.11.2026	—	—	—	—	—
39	Переменный	22.12.2026	23.12.2026	—	—	—	—	—
40	Переменный	21.01.2027	22.01.2027	—	—	—	—	—
41	Переменный	19.02.2027	22.02.2027	—	—	—	—	—
42	Переменный	22.03.2027	23.03.2027	—	—	—	—	—
43	Переменный	21.04.2027	22.04.2027	—	—	—	—	—
44	Переменный	21.05.2027	24.05.2027	—	—	—	—	—
45	Переменный	18.06.2027	21.06.2027	—	—	—	—	—
46	Переменный	20.07.2027	21.07.2027	—	—	—	—	—
47	Переменный	19.08.2027	20.08.2027	—	—	—	—	—
48	Переменный	17.09.2027	20.09.2027	—	—	—	100 %	1 000,00 ₽

Андеррайтер	Банк Синара, АО
Поручитель	-
ПВО	"Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО
Организатор	Юнисервис Капитал,
Эмитент	ООО "Балтийский лизинг"