Долговые программы
Выпуск
Начало размещения
Дата погашения
Сумма размещения
Регистрационный номер
Состояние выпуска
Бэлти-Гранд-БО-П01
05.03.2019
01.03.2022
200 000 000
4B02-01-00417-R-001P
Погашен
Бэлти-Гранд-БО-П02
17.09.2019
21.08.2024
300 000 000
4B02-02-00417-R-001P
В обращении
Бэлти-Гранд-БО-П03
10.12.2020
14.11.2025
200 000 000
4B02-03-00417-R-001P
В обращении
Бэлти-Гранд-БО-П04
14.07.2021
13.02.2027
250 000 000
4B02-04-00417-R-001P
В обращении
Бэлти-Гранд-БО-П05
22.08.2022
03.04.2026
250 000 000
4B02-05-00417-R-001P
В обращении
Информация
Выпуск
Бэлти-Гранд-БО-П05
Состояние
В обращении
ISIN
RU000A105427
Номинал
1 000 ₽
Валюта номинала
RUB
Номинальный объем
250 000 000 ₽
Объем в обращении
66 871 000 ₽
Дата начала размещения
22.08.2022
Дата окончания размещения
19.05.2023
Дата погашения
03.04.2026
Периодичность выплаты купона, дней
30 дней
Ставка купона
14 %
Уровень листинга
-
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Нет
Вид
Биржевые
Режим торгов
-
Тип купона
Дата фиксации
держателей
Дата выплаты
купона
Дата определения
ставки
Ставка купонного
дохода
Сумма на одну
облигацию, ₽
Процент
от номинала
Сумма
1
Постоянный
20.09.2022
21.09.2022
17.08.22
14%
11,51₽
2
Постоянный
20.10.2022
21.10.2022
17.08.22
14%
11,51₽
3
Постоянный
18.11.2022
20.11.2022
17.08.22
14%
11,51₽
4
Постоянный
19.12.2022
20.12.2022
17.08.22
14%
11,51₽
5
Постоянный
18.01.2023
19.01.2023
17.08.22
14%
11,51₽
6
Постоянный
17.02.2023
18.02.2023
17.08.22
14%
11,51₽
7
Постоянный
17.03.2023
20.03.2023
17.08.22
14%
11,51₽
8
Постоянный
18.04.2023
19.04.2023
17.08.22
14%
11,51₽
9
Постоянный
18.05.2023
19.05.2023
17.08.22
14%
11,51₽
10
Постоянный
16.06.2023
18.06.2023
17.08.22
14%
11,51₽
11
Постоянный
17.07.2023
18.07.2023
17.08.22
14%
11,51₽
5 %
50,00 ₽
12
Постоянный
16.08.2023
17.08.2023
17.08.22
14%
10,93₽
13
Постоянный
15.09.2023
16.09.2023
17.08.22
14%
10,93₽
14
Постоянный
13.10.2023
16.10.2023
17.08.22
14%
10,93₽
10 %
100,00 ₽
15
Постоянный
14.11.2023
15.11.2023
17.08.22
14%
9,78₽
16
Постоянный
14.12.2023
15.12.2023
17.08.22
14%
9,78₽
17
Постоянный
12.01.2024
14.01.2024
17.08.22
14%
9,78₽
18
Постоянный
12.02.2024
13.02.2024
17.08.22
14%
9,78₽
5 %
50,00 ₽
19
Постоянный
13.03.2024
14.03.2024
17.08.22
14%
9,21₽
20
Постоянный
12.04.2024
13.04.2024
17.08.22
14%
9,21₽
21
Постоянный
10.05.2024
13.05.2024
17.08.22
14%
9,21₽
5 %
50,00 ₽
22
Постоянный
11.06.2024
12.06.2024
17.08.22
14%
8,63₽
23
Постоянный
11.07.2024
12.07.2024
17.08.22
14%
8,63₽
24
Постоянный
09.08.2024
11.08.2024
17.08.22
14%
8,63₽
25
Постоянный
09.09.2024
10.09.2024
17.08.22
14%
8,63₽
5 %
50,00 ₽
26
Постоянный
09.10.2024
10.10.2024
17.08.22
14%
8,05₽
5 %
50,00 ₽
27
Постоянный
08.11.2024
09.11.2024
17.08.22
14%
7,48₽
28
Постоянный
06.12.2024
09.12.2024
17.08.22
14%
7,48₽
5 %
50,00 ₽
29
Постоянный
31.12.2024
08.01.2025
17.08.22
14%
6,90₽
5 %
50,00 ₽
30
Постоянный
06.02.2025
07.02.2025
17.08.22
14%
6,33₽
31
Постоянный
07.03.2025
09.03.2025
17.08.22
14%
6,33₽
10 %
100,00 ₽
32
Постоянный
07.04.2025
08.04.2025
17.08.22
14%
5,18₽
5 %
50,00 ₽
33
Постоянный
07.05.2025
08.05.2025
17.08.22
14%
4,60₽
34
Постоянный
06.06.2025
07.06.2025
17.08.22
14%
4,60₽
5 %
50,00 ₽
35
Постоянный
04.07.2025
07.07.2025
17.08.22
14%
4,03₽
5 %
50,00 ₽
36
Постоянный
05.08.2025
06.08.2025
17.08.22
14%
3,45₽
37
Постоянный
04.09.2025
05.09.2025
17.08.22
14%
3,45₽
5 %
50,00 ₽
38
Постоянный
03.10.2025
05.10.2025
17.08.22
14%
2,88₽
5 %
50,00 ₽
39
Постоянный
03.11.2025
04.11.2025
17.08.22
14%
2,30₽
40
Постоянный
03.12.2025
04.12.2025
17.08.22
14%
2,30₽
5 %
50,00 ₽
41
Постоянный
31.12.2025
03.01.2026
17.08.22
14%
1,73₽
42
Постоянный
30.01.2026
02.02.2026
17.08.22
14%
1,73₽
7 %
70,00 ₽
43
Постоянный
03.03.2026
04.03.2026
17.08.22
14%
0,92₽
44
Постоянный
02.04.2026
03.04.2026
17.08.22
14%
0,92₽
8 %
80,00 ₽
Андеррайтер
"БАНК УРАЛСИБ", ПАО
Поручитель
-
ПВО
"ТРЕВЕЧ - Представитель", ООО
Организатор
Эмитент
ООО "БЭЛТИ-ГРАНД"
Дата
Количество сделок
Объем сделок
Дата окончания размещения
19.05.2023
-
-
Дата начала размещения
22.08.2022
-
-