Портфельный Boomin: обзор изменений за январь 2020

Учитывая общее снижение ставок в экономике, купонная доходность портфелей также снижается по мере покупки новых выпусков облигаций на этапе их первичного размещения. Подробнее об изменениях четырех портфелей: «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «Эксперт».

Портфельный Boomin: обзор изменений за январь 2020

Иллюстрация: unsplash.com

Основные параметры портфелей: 

  • мы участвуем в первичном размещении небольшим объемом и покупаем бумаги по 100% от номинала;
  • выход из облигаций осуществляется, если цена превышает 102% от номинала;
  • бумага может остаться в портфеле, если есть тенденция к дальнейшему росту, либо может быть продана ниже 102%, если находится в портфеле свыше полугода или если есть веские факты ухудшения финансового состояния компании;
  • облигации продаются при снижении цены ниже 90% от номинала.

Портфель «ВДО»

В январе доходность портфеля составила 15,6%, объем вырос до 1,33 млн руб. Процентный доход составил 24,7 тыс. руб.

graf_01.jpg

graf_02.jpg

graf_03.jpg

В январе проходило только одно размещение в сегменте ВДО. Поэтому мы не продавали большой объем бумаг, были проданы только наиболее «старые» бумаги. На процентный доход и высвобожденные средства был приобретен на первичном размещении следующий выпуск:

graf_04.jpg


Портфель «ВДО+»

В январе доходность портфеля составила 15,2%, объем вырос до 2,33 млн руб. Процентный доход составил 37,1 тыс. руб.
graf_05.jpg

graf_06.jpg

graf_07.jpg

В портфеле с дополнительным капиталом были проданы те же бумаги, что и в первом портфеле. На процентный доход и высвобожденные средства был приобретен на первичном размещении следующий выпуск:

graf_08.jpg


Портфель «Комбо»

В январе доходность портфеля составила 13,8%, объем вырос до 1,28 млн руб. Процентный доход составил 25,6 тыс. рублей.

graf_09.jpg

graf_10.jpg

graf_11.jpg

В январе данные облигации были проданы по достижению целевой цены и доходности. На процентный доход и высвобожденные средства были приобретены на первичном размещении следующие выпуски:

graf_12.jpg


Портфель «Эксперт»

В январе доходность портфеля составила 16,5%, объем вырос до 2,49 млн руб. Процентный доход составил 75,5 тыс. руб.

graf_13.jpg

graf_14.jpg

graf_15.jpg

На процентный доход и высвобожденные средства был приобретен на первичном размещении следующий выпуск:

graf_16.jpg

Снижение доходности в январе обусловлено тем, что были распродали бумаги с высоким купоном (ЧЗПСН-Профнастил-01-боб, Роял Капитал-БО-П01, Ломбард Мастер-БО-П03). Эти облигации находились в портфеле продолжительное время, поэтому и были проданы с высокой доходностью. Высвободившиеся средства были направлены на покупку облигаций Лизинг-Трейд-001Р-01, купон по которым существенно ниже — 12,5% против 15,5%-17% у обозначенных выше бумаг.

Характеристики каждого из портфелей, динамику активов и прибыли, динамику доходности и структуру можно отслеживать на главной странице — портфель «ВДО», портфель «ВДО+», портфель «Комбо» и портфель «ВДО Эксперт+».

Ценные бумаги (Инструменты), список которых приведен в описании Портфелей, приведен исключительно в информационных целях и не должен расцениваться Инвестором как совет, рекомендация, предложение купить или продать такие Инструменты.

Информация, представленная в описании Портфелей, не может рассматриваться Инвестором как гарантия доходности и носит исключительно справочный характер. Примеры инвестиционных результатов содержат статистические данные, приведенные за конкретный период времени. Предоставленная информация о доходности Инструментов является актуальной по состоянию на дату опубликования описания соответствующих Портфелей.

Информация, содержащаяся в описании Портфелей, не является офертой по приобретению/продаже Инструментов или предложением направлять оферты по приобретению/продаже Инструментов. Информация не содержит рекламу ценных бумаг.

Информация о ценных бумагах, представленная в описании Портфелей, не является исчерпывающей, кроме того, информация может не соответствовать параметрам Инвестора, таким как финансовое положение Инвестора; цели, которые Инвестор ставит перед собой; доходности и риски, поэтому Инвестор не вправе полагаться при принятии инвестиционного решения исключительно на сведения и информацию, которые содержатся в описании Портфелей.

ООО «БУМИН» не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки, или ущерб в связи с использованием информации, которая содержится в описании Портфелей.

Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

По всем понятиям: экспресс-тест на логику и знание финансовых терминов

По всем понятиям: экспресс-тест на логику и знание финансовых терминов

Рассуждаете о финансах, показателях компании и считаете себя самым умным? Проверьте правильность употребляемых вами терминов и знаний в нашем нескучном экспресс-тесте. 
Константин Цехмистренко: «Основной тормоз развития рынка — его малая известность»

Константин Цехмистренко: «Основной тормоз развития рынка — его малая известность»

Управляющий директор по корпоративным финансам инвестиционной группы «Универ» — о том, почему малый и средний бизнес обращается в банки и приходит на биржу, о важных событиях 2019 года на рынке высокодоходных облигаций и о роли МСП Банка и Корпорации в поддержке предпринимателей.

Популярные бизнес мнения

Разбор годовых отчетов МФО: кто и что скрывает за цифрами отчетов

Начинается сезон годовых отчетов. Большинство МФО, облигации которых размещены на Московской бирже, уже раскрыли свои балансы, за исключением разве что Кармани. Посмотрим на их отчетности в деталях.

Эзопов язык Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России состоялась пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Примечательно, что на жакете главы Банка России красовалась брошь в виде неваляшки.

Популярные события:

Бизнес-эпидемия: как «болеют» кофейни, фитнес-центры и авиакомпании

Карантинные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, обрушили выручку предприятий, занятых в сфере услуг. Компании пытаются подсчитать свои убытки, попутно стараясь придумать новые форматы и источники дохода на время вынужденного простоя.

Кризисная активность без дефолтов: досрочные погашения, новые размещения

Состоялась регистрация биржевого займа «Калиты», «Ломбард «Мастер» установил размер купона, «Трейдберри» сообщил об итогах прошедшей оферты, объявлен кредитный рейтинг «Солид-лизинга», «Элемент лизинг» погасил часть выпуска в рамках амортизации, «Тринфико Холдингс» выкупил 80% выпуска в рамках оферты, зарегистрированы и внесены в Третий уровень листинга облигации «Роснано», «Мосгорломбард» начал размещение коммерческих облигаций, держатели облигаций «СамараТрансНефть-Терминал» не предъявили бумаги к выкупу.