Коротко о торгах на первичном рынке
30 ноября началось размещение выпуска Сибнефтехимтрейд БО-03 объемом 400 млн рублей. Ставка ежемесячного купона на первый год обращения установлена на уровне 18% годовых.
В первый день торгов было выкуплено облигаций на 38 млн рублей за 831 сделку. Объем основного количества заявок — до 100 тыс. рублей (747 шт.). Максимальная сделка — 2 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Только у двух выпусков объем размещения за вчерашний день составил перешагнул отметку 2 млн рублей. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — лидеры списка с выкупом 10,5 млн рублей. Также бумаги Группа Продовольствие 001P-03 размещены на 2 млн рублей.
Близки к окончанию размещения выпуск МФК Лайм-Займ 04 объемом 500 млн рублей (размещен на 99,63%), облигации МФК Быстроденьги 002Р-03 объемом 350 млн рублей (размещены на 93,78%).
Коротко о торгах на вторичном рынке
Выпуски микрофинансовой компании «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП) фигурируют практически во всех рейтингах по итогам торгов за вчерашний день.
Так, в топ-5 по объему продаж выпуск МФК ЦФП Об-02 занял третью строчку с дневной ликвидностью 24,6 млн рублей. Этот же выпуск оказался лидером в рейтинге по снижению цены. Облигации за 30 ноября снизились в цене с 93,5% до 85,64% от номинала. Расчетный показатель чистой доходности увеличился до 35,6%, что позволило выпуску занять вторую строчку рейтинга по доходности.
Инвесторы, готовые к высоким рискам, приобретают бумаги по цене значительно ниже номинала. Если ситуация будет исправлена, то они могут хорошо заработать. А более консервативные инвесторы предпочитают избавиться от данной бумаги, даже с потерями от ценовой разницы.
Также напомним, что ранее в СМИ высказывалось предположение, что ЦФП, работающий под брендом «Viva Деньги», планировал IPO по «классике» российского рынка: после выпуска облигаций — акции. На тот момент эмитент от комментариев отказался. Пока же ясно, что возникшие проблемы в ИТ-инфраструктуре компании и последовавшее за этим понижение кредитного рейтинга подпортили стартовую площадку эмитента для «звездного выхода» на российский рынок акций.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском за день оказался Центр-резерв БО-02, занявший первую строчку рейтинга. За 30 ноября цена облигаций выросла со 102,28% до 105,13% от номинала на дневном объеме торгов 900 тыс. рублей. По четырехлетним облигациям, размещенным в сентябре 2022 г., ближайшая выплата ежемесячного купона состоится 9 декабря вместе с первым амортизационным погашением в размере 5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 728,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,55%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
