Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 68 млн рублей. Владельцы облигаций получили доход за 9-й купонный период в размере 20,9 млн рублей.
Итоги торгов
Объем торгов по облигациям ООО «ТФН» серии 01 в мае заметно вырос (почти 70 млн рублей или в среднем 3,2 млн рублей в день против почти 60 млн рублей (или в среднем 2,9 млн рублей) в апреле.
Особенно это было заметно перед очередной амортизационной выплатой перед праздником 9 Мая.
ТФН уже успешно погасил почти половину выпуска, следующие погашения пройдут в августе и ноябре, когда эмитент погасит еще по 15% от номинала.
Тем не менее, с учетом купона 12% годовых котировки держатся пока ниже на 1% от номинала и к концу мая «устаканились» на уровне 98,95% от номинала, что соответствует доходности около 15% годовых.
ТФН пока не раскрыл отчетность за I квартал 2023 г., по итогам же 2022 г. при совокупном долге 7,27 млрд рублей выручка компании составила почти 30 млрд рублей, а чистая прибыль — 423 млн рублей.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии 01 начисляются из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 20 940 000 рублей (9-й купон), по одной бумаге — 20,94 рублей.
В мае ТФН осуществил частичное досрочное погашение облигаций серии 01 в объеме 150 млн рублей (15% от объема эмиссии). Это уже третьи амортизационные выплаты по выпуску: такую же сумму эмитент перевел держателям бумаг в ноябре 2022 г. и феврале 2023 г. Всего в течение 2023 г. компании предстоит исполнить обязательства по четырем плановым частичным досрочным погашениям на 600 млн рублей, суммарный объем выкупа достигнет 75%.
Выпуск биржевых облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в феврале 2021 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка ежеквартального купона — 12% годовых. В обращении находится 550 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций ТФН.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
