01

«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «Антерра» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Компания — оператор wellness-отеля Green Flow на курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае с 2017 года. Агентство оценивает риск-профиль бизнеса консервативно, что частично компенсируется невысоким уровнем просроченной задолженности гостиничного сектора перед кредитными организациями. Бизнес обладает низкой устойчивостью к внешних шокам, в период кризисных явлений в экономике спрос на услуги отельеров падает сильнее, чем в других отраслях.

Рыночные и конкурентные позиции «Антерры» оцениваются агентством позитивно. Износ основных средств находится на низком уровне. По расчетам «Эксперт РА» отношение долга к EBITDA LTM на 30 июня 2021 года составило 1,2х, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке и оказывает поддержку рейтингу. На горизонте года от отчетной даты ожидается рост долгового коэффициента до уровня выше 2,0х на фоне новых заимствований для финансирования капитальных затрат, которые будут направлены на строительство новых проектов, а также модернизацию гостиницы в Сочи.

Агентство на высоком уровне оценивает фактор рентабельности компании. Так, по расчетам агентства, за 12 месяцев, предшествовавших отчетной дате, рентабельность по EBITDA составила 43%, а рентабельность по FCF — 32%.

Компания на публичный долговой рынок не выходила.

02

ООО «Дядя Денер» допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 22-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании объемом 90,2 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.