Долговые программы
Выпуск
Начало размещения
Дата погашения
Сумма размещения
Регистрационный номер
Состояние выпуска
Дядя Дёнер-БО-ПО1
25.05.2018
08.07.2021
60 000 000
4B02-01-00355-R-001P
Дефолт
Дядя Дёнер-БО-П02
11.03.2020
25.04.2023
50 000 000
4B02-02-00355-R-001P
Дефолт
Информация
Выпуск
Дядя Дёнер-БО-П02
Состояние
Дефолт
ISIN
RU000A101HQ3
Номинал
10 000 ₽
Валюта номинала
RUB
Номинальный объем
50 000 000 ₽
Объем в обращении
50 000 000 ₽
Дата начала размещения
11.03.2020
Дата окончания размещения
12.03.2020
Дата погашения
25.04.2023
Периодичность выплаты купона, дней
30 дней
Ставка купона
13.5 %
Уровень листинга
-
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Нет
Вид
Биржевые
Режим торгов
-
Тип купона
Дата фиксации
держателей
Дата выплаты
купона
Дата определения
ставки
Ставка купонного
дохода
Сумма на одну
облигацию, ₽
Процент
от номинала
Сумма
1
Постоянный
09.04.2020
10.04.2020
20.02.20
13.5%
110,96₽
2
Постоянный
08.05.2020
10.05.2020
20.02.20
13.5%
110,96₽
3
Постоянный
08.06.2020
09.06.2020
20.02.20
13.5%
110,96₽
4
Постоянный
08.07.2020
09.07.2020
20.02.20
13.5%
110,96₽
5
Постоянный
07.08.2020
08.08.2020
20.02.20
13.5%
110,96₽
6
Постоянный
04.09.2020
07.09.2020
20.02.20
13.5%
110,96₽
7
Постоянный
06.10.2020
07.10.2020
20.02.20
13.5%
110,96₽
8
Постоянный
05.11.2020
06.11.2020
20.02.20
13.5%
110,96₽
9
Постоянный
04.12.2020
06.12.2020
20.02.20
13.5%
110,96₽
10
Постоянный
31.12.2020
05.01.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
11
Постоянный
03.02.2021
04.02.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
12
Постоянный
05.03.2021
06.03.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
13
Постоянный
02.04.2021
05.04.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
14
Постоянный
04.05.2021
05.05.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
15
Постоянный
03.06.2021
04.06.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
16
Постоянный
02.07.2021
04.07.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
17
Постоянный
02.08.2021
03.08.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
18
Постоянный
01.09.2021
02.09.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
19
Постоянный
01.10.2021
02.10.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
20
Постоянный
29.10.2021
01.11.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
21
Постоянный
30.11.2021
01.12.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
22
Постоянный
30.12.2021
31.12.2021
20.02.20
13.5%
110,96₽
23
Постоянный
28.01.2022
30.01.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
24
Постоянный
28.02.2022
01.03.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
25
Постоянный
30.03.2022
31.03.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
26
Постоянный
29.04.2022
30.04.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
27
Постоянный
27.05.2022
30.05.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
28
Постоянный
28.06.2022
29.06.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
29
Постоянный
28.07.2022
29.07.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
30
Постоянный
26.08.2022
28.08.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
31
Постоянный
26.09.2022
27.09.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
32
Постоянный
26.10.2022
27.10.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
33
Постоянный
25.11.2022
26.11.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
34
Постоянный
23.12.2022
26.12.2022
20.02.20
13.5%
110,96₽
35
Постоянный
24.01.2023
25.01.2023
20.02.20
13.5%
110,96₽
36
Постоянный
22.02.2023
24.02.2023
20.02.20
13.5%
110,96₽
37
Постоянный
24.03.2023
26.03.2023
20.02.20
13.5%
110,96₽
38
Постоянный
24.04.2023
25.04.2023
20.02.20
13.5%
110,96₽
100 %
10 000,00 ₽
Андеррайтер
"Банк Акцепт", АО
Поручитель
-
ПВО
"Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО
Организатор
Эмитент
ООО "Дядя Дёнер"
Дата
Количество сделок
Объем сделок
Дата окончания размещения
12.03.2020
-
-
Дата начала размещения
11.03.2020
-
-