ТД Балтийский Берег, Санкт-Петербург, финансовые отчеты, о компании

ТД Балтийский Берег

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
ТД Балтийский Берег-КО-01	11.11.2024	27.10.2027	500 000 000	4CDE-01-00192-L	Размещается

Информация

ТД Балтийский Берег-КО-01

Выпуск

Размещается

Состояние

RU000A10A0T3

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

500 000 000

Номинальный объем

0₽

Объем в обращении

11.11.2024

Дата начала размещения

Дата окончания размещения

27.10.2027

Дата погашения

Дата оферты

30 дней

Периодичность выплаты купона, дней

24.3 %

Ставка купона

Уровень листинга

Да

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Коммерческие

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	10.12.2024	11.12.2024	08.11.24	24.3%	19,97₽	—	—
2	Плавающий	09.01.2025	10.01.2025	09.12.24	24.3%	19,97₽	—	—
3	Плавающий	07.02.2025	10.02.2025	28.12.24	—	—	—	—
4	Плавающий	07.03.2025	11.03.2025	06.02.25	—	—	—	—
5	Плавающий	09.04.2025	10.04.2025	06.03.25	—	—	—	—
6	Плавающий	08.05.2025	12.05.2025	08.04.25	—	—	—	—
7	Плавающий	06.06.2025	09.06.2025	07.05.25	—	—	—	—
8	Плавающий	08.07.2025	09.07.2025	05.06.25	—	—	—	—
9	Плавающий	07.08.2025	08.08.2025	07.07.25	—	—	—	—
10	Плавающий	05.09.2025	08.09.2025	06.08.25	—	—	—	—
11	Плавающий	06.10.2025	07.10.2025	04.09.25	—	—	—	—
12	Плавающий	05.11.2025	06.11.2025	03.10.25	—	—	—	—
13	Плавающий	05.12.2025	08.12.2025	03.11.25	—	—	—	—
14	Плавающий	31.12.2025	09.01.2026	04.12.25	—	—	—	—
15	Плавающий	03.02.2026	04.02.2026	30.12.25	—	—	—	—
16	Плавающий	05.03.2026	06.03.2026	02.02.26	—	—	—	—
17	Плавающий	03.04.2026	06.04.2026	04.03.26	—	—	—	—
18	Плавающий	04.05.2026	05.05.2026	02.04.26	—	—	—	—
19	Плавающий	03.06.2026	04.06.2026	30.04.26	—	—	—	—
20	Плавающий	03.07.2026	06.07.2026	02.06.26	—	—	—	—
21	Плавающий	31.07.2026	03.08.2026	02.07.26	—	—	—	—
22	Плавающий	01.09.2026	02.09.2026	30.07.26	—	—	—	—
23	Плавающий	01.10.2026	02.10.2026	31.08.26	—	—	—	—
24	Плавающий	30.10.2026	02.11.2026	30.09.26	—	—	—	—
25	Плавающий	30.11.2026	01.12.2026	29.10.26	—	—	—	—
26	Плавающий	30.12.2026	31.12.2026	27.11.26	—	—	—	—
27	Плавающий	29.01.2027	01.02.2027	29.12.26	—	—	—	—
28	Плавающий	26.02.2027	01.03.2027	28.01.27	—	—	—	—
29	Плавающий	30.03.2027	31.03.2027	25.02.27	—	—	—	—
30	Плавающий	29.04.2027	03.05.2027	29.03.27	—	—	—	—
31	Плавающий	28.05.2027	31.05.2027	28.04.27	—	—	—	—
32	Плавающий	28.06.2027	29.06.2027	27.05.27	—	—	—	—
33	Плавающий	28.07.2027	29.07.2027	25.06.27	—	—	—	—
34	Плавающий	27.08.2027	30.08.2027	27.07.27	—	—	—	—
35	Плавающий	24.09.2027	27.09.2027	26.08.27	—	—	—	—
36	Плавающий	26.10.2027	27.10.2027	23.09.27	—	—	100 %	1 000,00 ₽

Андеррайтер	-
Поручитель	-
ПВО	"Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО
Организатор	-
Эмитент	ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"