Высокотехнологичный эмитент биржевых облигаций «СофтЛайн Трейд» сообщил об открытии в Сбербанке кредитной линии на два с половиной миллиарда рублей. Чуть больше месяца назад компания разместила на «Московской бирже» миллиардный заём под 11% годовых.
Информация о кредите появилась на сервере раскрытия информации «Интерфакс». Согласно сообщению, АО «СофтЛайн Трейд»11 февраля заключило генеральное соглашение со Сбербанком об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. В рамках этого соглашения могут быть заключены кредитные сделки вплоть до 10 февраля 2021 года. Кредитный лимит — 2,5 миллиарда рублей, максимальная сумма к погашению — 3,25 миллиарда. Потолок процентной ставки установлен на уровне 15% годовых.
По данным на конец третьего квартала 2018 года, сумма займа составляет 21,5% от балансовой стоимости активов компании.
Открытые данные бухгалтерской отчетности АО говорят о том, что в 2018 году компания серьезно нарастила долговую нагрузку. Если в 2017-м, кроме облигационного займа на 2,7 млрд рублей, у «СофтЛайн Трейд» были краткосрочные обязательства на 1,7 млрд, то по итогам девяти месяцев 2018 года — уже 4 миллиарда. Теперь в копилку заимствований добавится еще выпуск биржевых бондов на 1 млрд рублей и выбранная сумма по кредитным линиям Сбербанка.
Эмитент увеличивает объем обязательств перед поставщиками — кредиторская задолженность за три квартала превысила накопленную за весь 2017 год — 7,66 против 6,5 миллиардов рублей. Стоит отметить, что и финансовые вложения существенные — 4,4 млрд, что вдвое выше показателей 2017 года, плюс запасы без малого на два миллиарда — рост на 500 миллионов. Растет и выручка: на конец сентября компания заработала 24 миллиарда рублей против 19 за аналогичный период годом ранее. А вот показатели чистой прибыли упали с 61 миллиона до 53,7 млн руб.
АО «СофтЛайн Трейд» было создано в 2002 году, входит в международную группу компаний Softline. Основной бизнес организации — поставка лицензированого программного обеспечения, поставка ИТ-оборудования ведущих мировых производителей, реализация комплексных проектов для государственных и частных организаций, а также ИТ-консалтинг, техническая поддержка и ИТ-аутсорсинг. Эмитент имеет филиалы в 30 городах РФ, от Калининграда до Владивостока. Компания обладает более 200 партнерскими статусами от крупнейших производителей аппаратного и программного обеспечения. Среди них — Microsoft, SAP, Oracle, Kaspersky Lab, Adobe, Citrix, VMware, DellEMC, HP, Inc. и другие.
