Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 126,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем эмиссиям в размере 12,6 млн рублей.
Итоги торгов
Вслед за позитивной рыночной конъюнктурой хорошая динамика торгов наблюдалась и по выпускам ООО «Пионер-Лизинг».
В выпуске серии БО-П02 объем торгов составил 19,4 млн рублей против 22,5 млн рублей месяцем ранее, однако цена уверенно выросла к номиналу. Эмитент успел установить ставку 55-го купона (до 20 сентября) еще по «старой» ставке Банка России, до повышения, в результате она была зафиксирована на прежнем уровне 13,75% годовых.
Ставка по выпуску устанавливается по формуле: ставка ЦБ + 6,25% в дату начала купонного периода. Таким образом, интрига по ставке на октябрь остается в силе: будет ли еще одно повышение учетной ставки ЦБ, а может, ее снизят?
Также и в выпуске серии БО-П03 ставка сохранена на уровне 13,5% до 6 сентября (там действует формула ЦБ + 6%), объем торгов по выпуску вырос с 30,4 до почти 34 млн рублей. Котировки также штурмовали номинал.
В выпуске серии БО-П04 эмитент проводит ежеквартальные оферты, текущая ставка до сентября — 14% годовых, а цена штурмует 101% от номинала.
В последнем размещенном выпуске — 01 — ставка определяется как 6-месячная ставка RUONIA + 7%. На сентябрь она выросла с 14,34% до 14,47%, при этом цена превысила номинал, а эффективная доходность составляет чуть более 15% годовых.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02 начислены из расчета 13,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 3 млн 390 тыс. рублей. (53-й купон), по одной бумаге — 11,3 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-П03 начислены из расчета 13,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 4 млн 440 тыс. рублей. (44-й купон), по одной бумаге — 11,1 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии 01, доступному только для квалифицированных инвесторов, начислены из расчета 14,37% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 4 млн 724 тыс. рублей. (13-й купон), по одной бумаге — 11,81 рублей.
Таким образом, общая сумма купонных выплат по четырем выпускам составила 12 млн 554 тыс. рублей.
