В рамках амортизации компания к настоящему моменту погасила 20% займа объемом 200 млн рублей.
ООО «Мосрегионлифт» 16 сентября осуществило погашение в рамках амортизации 5% номинальной стоимости выпуска облигаций серии БО-01. Размер выплат составил 10 млн рублей. Таким образом, эмитент погасил уже 20% займа — 40 млн рублей. Следующее погашение 5% выпуска состоится 15 октября 2024 г.
Также компания перечислила инвесторам доход за 20-й купонный период по выпуску серии БО-01 в размере 2,5 млн рублей. Сумма выплаты на одну облигацию составила 12,58 рублей.
Трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рублей компания размесила в январе 2023 г. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости в даты окончания 17-36-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
Помимо размещения собственных выпусков «Мосрегионлифт» выступил оригинатором по пятилетним облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» ООО «СФО РЛО» номинальным объемом 207,128 млн рублей. Размещение бумаг началось на Московской бирже 12 сентября. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf). Также в пользу «Мосрегионлифта» идет размещение по закрытой подписке пятилетнего выпуска облигаций «СФО РЛО» класса «Б» объемом 92,6 млн рублей.
«Мосрегионлифт» имеет действующий кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruB с развивающимся прогнозом. В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 360 млн рублей.
