Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 72,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3 млн рублей.
Итоги торгов
Доходность выпуска облигаций серии 001P-02, несмотря на значительный рост цены до 103% от номинала, после завершения размещения держится стабильно на уровне 14–14,5% годовых. Однако из-за купона «лесенкой» (снижение с 16% до 13% годовых), даже при условии стабилизации цены на текущем уровне, доходность бумаг будет снижаться к уровню выпуска серии 001P-01.
По выпуску серии 001P-01, размещенному в 2021 г. с погашением в мае 2024 г., действует фиксированная ставка 12% годовых, и цена бумаг находится близко к номиналу.
Объемы вторичных торгов по облигациям «Группы «Продовольствие» нельзя назвать очень высокими (в среднем меньше 400 тыс. рублей), однако те инвесторы, которые заходили на первичном размещении (особенно в выпуск серии 001P-02), сейчас наблюдают максимальный прирост в доходе.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 986 тыс. рублей (22-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 041 879,4 рублей (4-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей.
Таким образом, общая сумма выплат по двум выпускам составила 3 027 879,4 рублей.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.