Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 68,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,3 млн рублей.
Итоги торгов
Объем торгов во второй половине мая по выпускам ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» заметно вырос: по облигациям серии БО-01-001 — в среднем более 1,3 млн рублей в день, по облигациям серии БО-02-001 — около 1,8 млн рублей в день.
И это не случайно: после майских праздников эмитент разместил отчетность за I квартал 2023 г., в которой зафиксировал рост ключевых показателей, а в конце мая «Эксперт РА» повысил рейтинг эмитента до уровня B+ со стабильным прогнозом.
На этом фоне стабильно росли и цены на бумаги (а доходности, соответственно, снижались). По первому выпуску средний уровень зафиксировался к концу месяца на отметке 114% от номинала (по выпуску предусмотрен купон 20% до ноября 2025 г., но амортизация начинается уже с конца этого года, доходность составляет около 12% годовых). Во втором выпуске цены зафиксировались на отметке 106% от номинала (купон по выпуску 16,5% до погашения в сентябре 2026 г., с сентября 2024 г. запланированы амортизационные выплаты, доходность — около 15% годовых).
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P начисляются из расчета 20% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 3 288 000 рублей (5-6-й купоны), по одной бумаге — 16,44 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P начисляются из расчета 16,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 2 034 000 рублей (2-й купон), по одной бумаге — 13,56 рублей.
Таким образом, общая сумма купонных выплат по двум биржевым выпускам составила 5 322 000 рублей.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 250 млн рублей.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
