Облигации
|
Наименование
выпуска |
Начало
размещения |
Дата
погашения |
Сумма
размещения |
Регистрационный
номер |
Состояние
выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| НовосибХлебопродукт-П01 |
06.08.20
|
16.07.24
|
70 000 000
|
4B02-01-29423-N-001P
|
Погашен
|
Список купонных выплат
|
№
|
Тип купона
|
Дата выплат
|
Дата определения ставки
|
Ставка, % год
|
Сумма за 1 облигацию
|
Погашение, % от номинала
|
Погашение
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Фиксированный
|
07.09.20
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
2
|
Фиксированный
|
05.10.20
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
3
|
Фиксированный
|
05.11.20
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
4
|
Фиксированный
|
04.12.20
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
5
|
Фиксированный
|
11.01.21
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
6
|
Фиксированный
|
02.02.21
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
7
|
Фиксированный
|
04.03.21
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
8
|
Фиксированный
|
05.04.21
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
9
|
Фиксированный
|
04.05.21
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
10
|
Фиксированный
|
02.06.21
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
11
|
Фиксированный
|
02.07.21
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
12
|
Фиксированный
|
02.08.21
|
04.08.20
|
12.5 %
|
102,74₽
|
—
|
—
|
|
13
|
Плавающий
|
31.08.21
|
22.07.21
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
14
|
Плавающий
|
30.09.21
|
20.08.21
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
15
|
Плавающий
|
01.11.21
|
21.09.21
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
16
|
Плавающий
|
29.11.21
|
21.10.21
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
17
|
Плавающий
|
29.12.21
|
18.11.21
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
18
|
Плавающий
|
28.01.22
|
20.12.21
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
19
|
Плавающий
|
28.02.22
|
19.01.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
20
|
Плавающий
|
29.03.22
|
16.02.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
21
|
Плавающий
|
28.04.22
|
18.03.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
22
|
Плавающий
|
30.05.22
|
19.04.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
23
|
Плавающий
|
27.06.22
|
19.05.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
24
|
Плавающий
|
27.07.22
|
16.06.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
25
|
Плавающий
|
26.08.22
|
18.07.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
26
|
Плавающий
|
26.09.22
|
17.08.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
27
|
Плавающий
|
25.10.22
|
15.09.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
28
|
Плавающий
|
24.11.22
|
14.10.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
29
|
Плавающий
|
26.12.22
|
15.11.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
30
|
Плавающий
|
23.01.23
|
15.12.22
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
31
|
Плавающий
|
22.02.23
|
12.01.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
32
|
Плавающий
|
24.03.23
|
13.02.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
33
|
Плавающий
|
24.04.23
|
15.03.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
34
|
Плавающий
|
23.05.23
|
13.04.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
35
|
Плавающий
|
22.06.23
|
12.05.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
36
|
Плавающий
|
24.07.23
|
13.06.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
37
|
Плавающий
|
21.08.23
|
13.07.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
38
|
Плавающий
|
20.09.23
|
10.08.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
39
|
Плавающий
|
20.10.23
|
11.09.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
40
|
Плавающий
|
20.11.23
|
11.10.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
41
|
Плавающий
|
19.12.23
|
09.11.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
42
|
Плавающий
|
18.01.24
|
08.12.23
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
43
|
Плавающий
|
19.02.24
|
09.01.24
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
44
|
Плавающий
|
18.03.24
|
08.02.24
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
45
|
Плавающий
|
17.04.24
|
06.03.24
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
46
|
Плавающий
|
17.05.24
|
08.04.24
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
47
|
Плавающий
|
17.06.24
|
07.05.24
|
12 %
|
98,63₽
|
—
|
—
|
|
48
|
Плавающий
|
16.07.24
|
05.06.24
|
12 %
|
98,63₽
|
100 %
|
10 000 ₽
|
Сведения о выпуске
-
НаименованиеНовосибХлебопродукт-П01
-
Данные регистрации4B02-01-29423-N-001P
-
ISINRU000A102036
-
Объем в обращении70 000 000 ₽
-
Номинал, ₽10 000
-
Дата начала размещения06.08.2020
-
Дата конца размещения06.08.2020
-
Дата оферты-
Организаторы
-
Андеррайтер"Банк Акцепт", АО
-
Поручитель-
-
ПВО"Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО
-
Организатор
-
ЭмитентАО "Новосибирскхлебопродукт"
Страница компании разработана и размещена на платформе 