Облигации
Наименование
выпуска |
Начало
размещения |
Дата
погашения |
Сумма
размещения |
Регистрационный
номер |
Состояние
выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ТаксовичкоФ-БО-П01 |
03.06.19
|
18.05.22
|
150 000 000
|
4B02-01-00447-R-001P
|
Погашен
|
ТаксовичкоФ-БО-П02 |
19.05.21
|
03.05.24
|
60 000 000
|
4B02-02-00447-R-001P
|
Погашен
|
ТаксовичкоФ-БО-01 |
17.02.22
|
27.01.26
|
80 000 000
|
4B02-01-00447-R
|
В обращении
|
Транс-Миссия БО-02 |
21.12.23
|
30.11.27
|
300 000 000
|
4B02-02-00447-R
|
В обращении
|
Список купонных выплат
№
|
Тип купона
|
Дата выплат
|
Дата определения ставки
|
Ставка, % год
|
Сумма за 1 облигацию
|
Погашение, % от номинала
|
Погашение
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Переменный
|
21.03.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
2
|
Переменный
|
18.04.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
3
|
Переменный
|
18.05.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
4
|
Переменный
|
17.06.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
5
|
Переменный
|
18.07.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
6
|
Переменный
|
16.08.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
7
|
Переменный
|
15.09.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
8
|
Переменный
|
17.10.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
9
|
Переменный
|
14.11.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
10
|
Переменный
|
14.12.22
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
11
|
Переменный
|
13.01.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
12
|
Переменный
|
13.02.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
13
|
Переменный
|
14.03.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
14
|
Переменный
|
13.04.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
15
|
Переменный
|
15.05.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
16
|
Переменный
|
13.06.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
17
|
Переменный
|
12.07.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
18
|
Переменный
|
11.08.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
19
|
Переменный
|
11.09.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
20
|
Переменный
|
10.10.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
21
|
Переменный
|
09.11.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
22
|
Переменный
|
11.12.23
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
23
|
Переменный
|
09.01.24
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
24
|
Переменный
|
07.02.24
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
25
|
Переменный
|
11.03.24
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
26
|
Переменный
|
08.04.24
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
27
|
Переменный
|
07.05.24
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
28
|
Переменный
|
06.06.24
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
29
|
Переменный
|
08.07.24
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
30
|
Переменный
|
05.08.24
|
15.02.22
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
31
|
Переменный
|
04.09.24
|
29.07.24
|
22.75 %
|
18,70₽
|
—
|
—
|
32
|
Переменный
|
04.10.24
|
29.07.24
|
22.75 %
|
18,70₽
|
2 %
|
20 ₽
|
33
|
Переменный
|
05.11.24
|
29.07.24
|
22.75 %
|
18,32₽
|
2 %
|
20 ₽
|
34
|
Переменный
|
03.12.24
|
29.07.24
|
22.75 %
|
17,95₽
|
2 %
|
20 ₽
|
35
|
Переменный
|
09.01.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
17,58₽
|
2 %
|
20 ₽
|
36
|
Переменный
|
03.02.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
17,20₽
|
2 %
|
20 ₽
|
37
|
Переменный
|
03.03.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
16,83₽
|
2 %
|
20 ₽
|
38
|
Переменный
|
02.04.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
16,45₽
|
2 %
|
20 ₽
|
39
|
Переменный
|
02.05.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
16,08₽
|
2 %
|
20 ₽
|
40
|
Переменный
|
02.06.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
15,71₽
|
2 %
|
20 ₽
|
41
|
Переменный
|
01.07.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
15,33₽
|
2 %
|
20 ₽
|
42
|
Переменный
|
31.07.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
14,96₽
|
2 %
|
20 ₽
|
43
|
Переменный
|
01.09.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
14,58₽
|
2 %
|
20 ₽
|
44
|
Переменный
|
29.09.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
14,21₽
|
2 %
|
20 ₽
|
45
|
Переменный
|
29.10.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
13,84₽
|
3 %
|
30 ₽
|
46
|
Переменный
|
28.11.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
13,28₽
|
3 %
|
30 ₽
|
47
|
Переменный
|
29.12.25
|
29.07.24
|
22.75 %
|
12,72₽
|
3 %
|
30 ₽
|
48
|
Переменный
|
27.01.26
|
29.07.24
|
22.75 %
|
12,15₽
|
65 %
|
650 ₽
|
Сведения о выпуске
-
НаименованиеТаксовичкоФ-БО-01
-
Данные регистрации4B02-01-00447-R
-
ISINRU000A104K11
-
Объем в обращении78 400 000 ₽
-
Номинал, ₽1 000
-
Дата начала размещения17.02.2022
-
Дата конца размещения17.02.2022
-
Дата оферты05.08.2024
Организаторы
-
Андеррайтер"Банк Акцепт", АО
-
Поручитель-
-
ПВО"Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО
-
Организатор
-
ЭмитентООО "Транс-Миссия"
Страница компании разработана и размещена на платформе