Облигации
|
Наименование
выпуска |
Начало
размещения |
Дата
погашения |
Сумма
размещения |
Регистрационный
номер |
Состояние
выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| АйДи Коллект-01-об |
10.08.21
|
25.07.24
|
400 000 000
|
4-01-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-02-об |
16.02.22
|
31.01.25
|
800 000 000
|
4-02-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-03-об |
26.04.23
|
10.04.26
|
800 000 000
|
4B02-01-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-04-боб |
25.09.23
|
09.09.26
|
600 000 000
|
4B02-02-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект-05-боб |
19.10.23
|
03.10.26
|
900 000 000
|
4B02-03-00597-R
|
В обращении
|
| АйДи Коллект ПКО-06-боб |
07.12.23
|
21.11.26
|
2 500 000 000
|
4B02-04-00597-R
|
В обращении
|
Список купонных выплат
|
№
|
Тип купона
|
Дата выплат
|
Дата определения ставки
|
Ставка, % год
|
Сумма за 1 облигацию
|
Погашение, % от номинала
|
Погашение
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Переменный
|
20.11.23
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
2
|
Переменный
|
18.12.23
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
3
|
Переменный
|
17.01.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
4
|
Переменный
|
16.02.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
5
|
Переменный
|
18.03.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
6
|
Переменный
|
16.04.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
7
|
Переменный
|
16.05.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
8
|
Переменный
|
17.06.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
9
|
Переменный
|
15.07.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
10
|
Переменный
|
14.08.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
11
|
Переменный
|
13.09.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
12
|
Переменный
|
14.10.24
|
13.10.23
|
16 %
|
13,15₽
|
—
|
—
|
|
13
|
Переменный
|
12.11.24
|
07.10.24
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
14
|
Переменный
|
12.12.24
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
15
|
Переменный
|
13.01.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
16
|
Переменный
|
10.02.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
17
|
Переменный
|
12.03.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
18
|
Переменный
|
11.04.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
19
|
Переменный
|
12.05.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
20
|
Переменный
|
10.06.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
21
|
Переменный
|
10.07.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
22
|
Переменный
|
11.08.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
23
|
Переменный
|
08.09.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
24
|
Переменный
|
08.10.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
25
|
Переменный
|
07.11.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
26
|
Переменный
|
08.12.25
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
27
|
Переменный
|
09.01.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
28
|
Переменный
|
05.02.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
29
|
Переменный
|
10.03.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
30
|
Переменный
|
06.04.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
31
|
Переменный
|
06.05.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
32
|
Переменный
|
05.06.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
33
|
Переменный
|
06.07.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
34
|
Переменный
|
04.08.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
35
|
Переменный
|
03.09.26
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
36
|
Переменный
|
05.10.26
|
—
|
—
|
—
|
100 %
|
1 000 ₽
|
Сведения о выпуске
-
НаименованиеАйДи Коллект-05-боб
-
Данные регистрации4B02-03-00597-R
-
ISINRU000A1071Z8
-
Объем в обращении900 000 000 ₽
-
Номинал, ₽1 000
-
Дата начала размещения19.10.2023
-
Дата конца размещения20.10.2023
-
Дата оферты13.10.2024
Организаторы
-
Андеррайтер"Инвестиционно-финансовая компания "Солид", АО
-
Поручитель-
-
ПВО-
-
Организатор
-
ЭмитентООО ПКО "АйДи Коллект"
Страница компании разработана и размещена на платформе 