Коротко о торгах на первичном рынке
1 ноября началось размещение дополнительного выпуска на 250 млн рублей АПРИ ФП БО-002Р-03. За день было размещено облигаций на сумму 79,6 млн рублей, максимальный объем сделки составил 3,8 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21%, первая выплата состоится 19 декабря. На вторичном рынке дневная ликвидность по выпуску 23,1 млн рублей была максимальной за последний месяц. Цена третий день держится вблизи уровня 101,2% от номинала.
Наибольший объем первичного размещения был у следующих выпусков.
По выпуску АБЗ-1 001P-05 за день привлечено инвестиций на сумму 48,6 млн рублей. Максимальный объем — с 19 октября. Облигационный заём размещен почти на 33%.
Более 25 млн рублей составил объем выкупа выпусков лизинговых компаний — ЛК Роделен БО 002P-01 (27,3 млн) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (26,3 млн). Выпуск «Роделена» размещен на 73,54% «Арензы-Про» — почти на 50%.
Практически завершилось размещение МФК Быстроденьги 002Р-03. Дневной объем выкупа составил 18,1 млн рублей. Интересно, что из всего объема эмиссии 300 млн рублей осталось только две бумаги. Подобный случай был и с выпуском МФК ВЭББАНКИР 04, когда перед увеличением объема эмиссии с 250 до 300 тыс. бумаг невыкупленными оставались только 10 облигаций.
Сохраняет темп размещения и выпуск Группа Продовольствие 001P-03. За 1 ноября объем выкупа составил более 1 млн рублей. Стабильно ликвидными остаются бумаги и на вторичном рынке: на текущей неделе объем торгов не опускался ниже 1,2 млн рублей), котировки остаются выше номинального значения.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В рейтинге по доходности отметим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам 1 ноября составила 22,04% годовых. Дневная ликвидность в размере 6 млн рублей — максимальная среди выпусков ВДО в рейтинге. Напомним, что эмитент установил ставку в размере 21% на выплаты 5-8-го купона. 21 ноября предстоит исполнение оферты (период предъявления облигаций — с 31 октября по 7 ноября).
В рейтинге по росту цены отметим наиболее ликвидные выпуски.
Цена облигаций ООО Озон 001Р-02 отскочила от минимальных значений и выросла с 98,02% до 99,68% от номинала. Дневной объем торгов составил 2,1 млн рублей.
Выпуск Феррони БО-П01 вырос на 1,92 п.п. (до 82,65%). Максимальное значение за день составило почти 85% от номинала. Ликвидность в среднем держится выше 1 млн рублей.
В рейтинге по снижению отметим выпуск Регион-Продукт БО 001Р-03, размещенный совсем недавно, в сентябре 2023 г., цена которого снизилась со 102,22% до 101,23% от номинала. Ставка купона 18% годовых. Сегодня, 2 ноября, эмитент начинает размещение еще одного выпуска 001P-04, на этот раз ставка еще выше — 19%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 357 выпускам составил 811,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,23%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
