ТАМИ и КО - Долговые программы

ТАМИ и КО

Долговые программы

Выпуск	Начало размещения	Дата погашения	Сумма размещения	Регистрационный номер	Состояние выпуска
Henderson-БО-01	28.09.2021	25.03.2025	2 000 000 000	4B02-01-00044-L	В обращении

Информация

Henderson-БО-01

Выпуск

В обращении

Состояние

RU000A103Q08

ISIN

1 000

Номинал

RUB

Валюта номинала

2 000 000 000

Номинальный объем

1 200 000 000₽

Объем в обращении

28.09.2021

Дата начала размещения

28.09.2021

Дата окончания размещения

25.03.2025

Дата погашения

27.09.2022

Дата оферты

91 день

Периодичность выплаты купона, дней

10.5 %

Ставка купона

Уровень листинга

Нет

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Биржевые

Вид

Режим торгов

№	Тип купона	Дата фиксации держателей	Дата выплаты купона	Дата определения ставки	Ставка купонного дохода	Сумма на одну облигацию, ₽	Процент от номинала	Сумма
1	Фиксированный	27.12.2021	28.12.2021	24.09.21	10.5%	26,18₽	—	—
2	Фиксированный	28.03.2022	29.03.2022	24.09.21	10.5%	26,18₽	—	—
3	Фиксированный	27.06.2022	28.06.2022	24.09.21	10.5%	26,18₽	—	—
4	Фиксированный	26.09.2022	27.09.2022	24.09.21	10.5%	26,18₽	—	—
5	Фиксированный	26.12.2022	27.12.2022	24.09.21	10.5%	26,18₽	5 %	50,00 ₽
6	Фиксированный	27.03.2023	28.03.2023	24.09.21	10.5%	24,87₽	5 %	50,00 ₽
7	Фиксированный	26.06.2023	27.06.2023	24.09.21	10.5%	23,56₽	7.5 %	75,00 ₽
8	Фиксированный	25.09.2023	26.09.2023	24.09.21	10.5%	21,60₽	7.5 %	75,00 ₽
9	Фиксированный	25.12.2023	26.12.2023	24.09.21	10.5%	19,63₽	7.5 %	75,00 ₽
10	Фиксированный	25.03.2024	26.03.2024	24.09.21	10.5%	17,67₽	7.5 %	75,00 ₽
11	Фиксированный	24.06.2024	25.06.2024	24.09.21	10.5%	15,71₽	15 %	150,00 ₽
12	Фиксированный	23.09.2024	24.09.2024	24.09.21	10.5%	11,78₽	15 %	150,00 ₽
13	Фиксированный	23.12.2024	24.12.2024	24.09.21	10.5%	7,85₽	15 %	150,00 ₽
14	Фиксированный	24.03.2025	25.03.2025	24.09.21	10.5%	3,93₽	15 %	150,00 ₽

Андеррайтер	"Компания Брокеркредитсервис", ООО
Поручитель	-
ПВО	"Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО
Организатор	БКС КИБ, Sber CIB, Совкомбанк, Солид, Райффайзенбанк, ИВА Партнерс,
Эмитент	ООО ТАМИ И КО